| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.05 | 0.40 | 5.67 | 1.04 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 基准指数 | -6.67 | -1.11 | 10.99 | 8.55 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 33 | 32 | 46 | 94 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.31 | -3.51 | -3.18 | -1.79 | 0.95 | 1.87 | 0.96 | -1.29 |
| 同类平均 | -2.18 | -2.19 | -3.15 | -0.46 | 3.67 | 3.63 | 1.36 | -0.69 |
| 基准指数 | -3.99 | -5.11 | -6.64 | -3.40 | 3.32 | 5.02 | 1.74 | -3.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 71 | 83 | 77 | 63 | 65 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1604 | 1520 | 1334 | 1227 | 1158 | 874 | 1388 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于40%同类 | 5.89% | 5.39% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -5.18% | -4.18% |
下行风险 | 优于37%同类 | 4.55% | 4.02% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.31% | 0.26% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于29%同类 | -1.34 | -0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.35 | -0.11 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.60 | -0.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证港股通综合指数×20% | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋中证港股通综合指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.43 | 0.20 |
Beta系数 | 0.91 | 1.64 | 0.30 |
Alpha % | 2.23 | -1.87 | -1.47 |
超额收益 % | 2.23 | -2.33 | 1.61 |
跟踪误差 % | 1.70 | 4.68 | 8.01 |
信息比率 | 1.31 | -10.91 | 0.20 |
1.25%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.55%
隐性费率0.32%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 241999 | 24中化Y3 | 8.06% |
| 102584900 | 25华能新能MTN008 | 8.04% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 7.97% |
| 042680276 | 26苏交通CP002 | 7.76% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 6.01% |
| 113058 | 友发转债 | 0.23% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.18% |
| 118031 | 天23转债 | 0.17% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.11% |
| 127078 | 优彩转债 | 0.05% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 2021-04-09 | 0.44亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.40% | 1 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 2021-04-09 | 0.08亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 8 | 易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金（易方达宁易一年持有混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 |