| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.05 | 0.40 | 5.67 | 1.04 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.17 | 2.27 | 9.09 | 3.47 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 33 | 32 | 46 | 94 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.35 | 0.35 | 1.18 | 3.60 | 2.96 | 2.44 | 1.85 | 2.30 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.27 | 0.38 | 1.21 | 3.39 | 5.15 | 4.47 | 3.57 | 1.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 79 | 62 | 58 | 31 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于60%同类 | 4.21% | 5.02% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -2.39% | -2.64% |
下行风险 | 优于62%同类 | 2.35% | 3.07% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 0.16% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.60 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 1.51 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 1.07 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证港股通综合指数×20% | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋中证港股通综合指数收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.18 | 0.02 |
Beta系数 | 0.91 | 0.86 | 0.07 |
Alpha % | 2.23 | 0.58 | 2.07 |
超额收益 % | 2.23 | 0.21 | -4.01 |
跟踪误差 % | 1.70 | 3.81 | 8.65 |
信息比率 | 1.31 | 0.06 | -34.74 |
1.25%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.80%
隐性费率0.63%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 12.25% |
| 2600004 | 26超长特别国债04 | 11.83% |
| 241999 | 24中化Y3 | 8.16% |
| 102584900 | 25华能新能MTN008 | 8.13% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 6.08% |
| 113058 | 友发转债 | 0.24% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.20% |
| 118031 | 天23转债 | 0.18% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.11% |
| 123251 | 华医转债 | 0.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 12 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达宁易一年持有混合A | 011347 | 2021-04-09 | 0.43亿 | 0.70% | 0.15% | — | 1.65% | 1 |
| 易方达宁易一年持有混合C | 011348 | 2021-04-09 | 0.08亿 | 0.70% | 0.15% | 0.40% | 2.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
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