| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -32.04 | -9.33 | 3.99 | 137.15 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -21.29 | -12.99 | 5.91 | 25.78 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 89 | 28 | 43 | 1 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 27.30 | 45.51 | 88.77 | 276.66 | 108.02 | 48.00 | 25.39 | 61.70 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 10.80 | 2.31 | 7.87 | 37.22 | 19.92 | 7.41 | -0.19 | 7.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于9%同类 | 40.62% | 23.48% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -17.36% | -10.29% |
下行风险 | 优于100%同类 | 1.84% | 9.79% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 37.52% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于100%同类 | 86.82% | |
Beta | — | 2.16 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 245.65% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 30.41% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 8.08 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于100%同类 | 364.87% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -130.21% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.95%
隐性费率0.92%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 10,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 5.75 | 23.81 | -18.05 |
基础材料 | 4.77 | 10.69 | -5.92 |
可选消费 | 0.00 | 4.06 | -4.06 |
金融服务 | 0.98 | 8.71 | -7.73 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 94.25 | 62.76 | 31.49 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 5.35 | 20.50 | -15.14 |
科技 | 88.89 | 41.17 | 47.72 |
防御性 | 0.00 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601869 | 长飞光纤 | 科技 | 9.42% | 4.50% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.66% | 0.34% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.69% | -1.31% | 4 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 5.15% | 0.97% | 3 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 688195 | 腾景科技 | 科技 | 2.77% | -1.23% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 2.66% | -1.51% | 3 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 2.63% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商均衡成长混合型证券投资基金基金合同（更新） | 2026-05-01 | |
| 2 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 华商均衡成长混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-04-25 | |
| 4 | 华商均衡成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华商均衡成长混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 | 2026-04-21 | |
| 6 | 华商均衡成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-06 | |
| 8 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加阳光人寿保险股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 9 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加昆仑银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 关于华商均衡成长混合型证券投资基金A类基金份额参加平安银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告 | 2026-01-26 |