| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.72 | 3.43 | 3.43 | 5.09 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 50 | 8 | 72 | 48 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.61 | 0.04 | 0.63 | 3.40 | 5.45 | 3.14 | 2.89 | 1.31 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.35 | -0.38 | 0.42 | 2.63 | 3.85 | 2.54 | 1.26 | 0.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 46 | 48 | 33 | 49 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.47% | 5.02% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.90% | -2.64% |
下行风险 | 优于93%同类 | 0.79% | 3.07% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.02% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.54 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于90%同类 | 3.79 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 2.86 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×90%＋中证高股息精选指数×10% | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.15 | 0.12 |
Beta系数 | 0.66 | 0.17 | 0.06 |
Alpha % | 1.45 | 1.99 | 1.85 |
超额收益 % | 1.05 | 0.76 | -4.21 |
跟踪误差 % | 1.00 | 2.99 | 7.76 |
信息比率 | 1.04 | 0.26 | -32.69 |
0.45%
显性费率0.40%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.12% | 20.26% |
债券 | 80.50% | 72.42% |
现金 | 2.95% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 9.42% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2028050 | 20工商银行二级03 | 7.01% |
| 245247 | 26民生C1 | 6.18% |
| 019827 | 26国债01 | 5.11% |
| 241190 | 24招证G3 | 4.76% |
| 148829 | 24深担01 | 4.72% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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