| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.31 | -4.06 | -3.17 | 14.10 | 3.09 | 1.15 | -5.79 | -0.35 | 3.53 | 1.48 |
| 同类平均 | 1.18 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -2.43 | -1.08 | 1.51 | 4.53 | 2.62 | 1.50 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 31 | 98 | 85 | 18 | 81 | 93 | 75 | 65 | 74 | 75 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.67 | 0.03 | 0.96 | 2.13 | 2.06 | 2.51 | 0.23 | 1.10 | 1.45 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 3.32 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 2.31 | 2.14 | 1.39 | 1.37 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 76 | 74 | 94 | 99 | 59 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 108 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 1.31% | 1.19% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -1.16% | -0.55% |
下行风险 | 优于36%同类 | 0.84% | 0.54% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于38%同类 | 0.78 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 1.84 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 1.21 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证1000全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.87 | 0.69 | 0.61 |
Beta系数 | 0.75 | 0.64 | 0.75 |
Alpha % | -0.13 | 0.88 | -0.34 |
超额收益 % | -0.51 | 0.82 | -0.82 |
跟踪误差 % | 0.62 | 0.95 | 0.89 |
信息比率 | -0.31 | 0.87 | -0.72 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.00%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242426 | 25银河C1 | 8.68% |
| 102481976 | 24津城建MTN019B | 7.82% |
| 102584041 | 25国航MTN009 | 7.61% |
| 102484980 | 24招商局MTN001 | 7.58% |
| 245264 | 26招证G6 | 7.46% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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