| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.65 | 4.51 | 5.16 | 2.23 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 20 | 28 | 45 |
| 同类基金数量 | — | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.07 | 0.51 | 0.92 | 1.22 | 2.73 | 3.04 | 2.38 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 62 | 59 | — | 85 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | — | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 1.38% | 1.13% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -1.07% | -0.55% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.84% | 0.49% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -1.46% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -1.51% | |
跟踪误差 | 优于76%同类 | 0.80% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -1.20 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 50.69% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 82.85% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 76.68% | 107.81% |
现金 | 15.89% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 7.43% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 6.35% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 6.34% |
| 190408 | 19农发08 | 6.33% |
| 2128030 | 21交通银行二级 | 6.31% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 6.31% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.58% |
| 113043 | 财通转债 | 0.80% |
| 113697 | 应流转债 | 0.70% |
| 127049 | 希望转2 | 0.69% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.53% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.1000 | 0.9970 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.2000 | 1.0051 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.3500 | 1.0017 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.4600 | 1.0769 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.5600 | 1.1166 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南华瑞利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 南华基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售相关业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 南华瑞利债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 5 | 南华瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-21 | |
| 6 | 南华瑞利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 南华基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-13 | |
| 8 | 南华瑞利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-03-06 | |
| 10 | 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司“邮你同赢”同业合作平台为销售机构并参加其费率优惠的公告 | 2026-03-06 |