| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.65 | 4.51 | 5.16 | 2.23 |
| 同类平均 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 20 | 28 | 45 |
| 同类基金数量 | — | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.78 | 0.77 | 1.01 | 2.14 | 3.12 | 3.33 | 1.20 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 56 | 50 | 61 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 391 | 321 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 1.38% | 1.16% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -1.07% | -0.55% |
下行风险 | 优于32%同类 | 0.77% | 0.49% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.59% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于27%同类 | -0.74% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.53% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -0.39 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 86.49% | |
跌势捕获率 | 优于17%同类 | 148.80% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 76.68% | 107.81% |
现金 | 15.89% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 7.43% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 8.40% |
| 250025 | 25附息国债25 | 6.64% |
| 2128016 | 21民生银行永续债01 | 5.17% |
| 190408 | 19农发08 | 5.12% |
| 102481859 | 24如皋经贸MTN003 | 5.12% |
| 127049 | 希望转2 | 0.94% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.87% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.83% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.62% |
| 127110 | 广核转债 | 0.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.1000 | 0.9970 |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.2000 | 1.0051 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.3500 | 1.0017 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.4600 | 1.0769 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.5600 | 1.1166 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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