| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.94 | 2.03 | 1.80 | 1.31 |
| 同类平均 | 1.77 | 1.88 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.32 | 0.62 | 1.26 | 1.43 | 1.63 | 0.42 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 1.52 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 0.09% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于55%同类 | 0.08% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 4.37 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于55%同类 | 106.36% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 372.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 46,649.2 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 55.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 505.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 0.0004 | 1.0000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分货币市场基金场外基金份额在部分代销机构暂停办理申购（含定期定额申购）业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 华夏惠利货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华夏惠利货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏惠利货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增日照银行为代销机构的公告 | 2025-12-17 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-04 | |
| 9 | 华夏惠利货币市场基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |