| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.97 | 1.48 |
| 同类平均 | 1.67 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.36 | 0.70 | 1.44 | 1.60 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.02% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 0.26% | |
Beta | — | 0.85 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 0.25% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于76%同类 | 14.83 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于85%同类 | 120.77% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.23%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.03%
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.03% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000元 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 55.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 372.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 505.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-06 | 2026-05-06 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | 0.0017 | 1.0000 |
| 2026-04-30 | 2026-04-30 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏惠利货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏惠利货币市场基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏惠利货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏惠利货币市场基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏惠利货币市场基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |