| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.08 | -23.70 | 20.25 | 31.87 |
| 同类平均 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -8.70 | -9.12 | 16.49 | 20.66 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 65 | 59 | 19 | 43 |
| 同类基金数量 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.82 | -4.10 | -11.37 | 16.85 | 21.89 | 5.74 | -1.27 | -4.10 |
| 同类平均 | -10.87 | -6.25 | -12.60 | 10.63 | 19.63 | 4.28 | -4.45 | -6.25 |
| 业绩比较基准 | -6.67 | -5.11 | -9.93 | 4.50 | 16.39 | 6.08 | -1.21 | -5.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 28 | 40 | 19 | 32 |
| 同类基金数量 | 156 | 146 | 126 | 101 | 92 | 87 | 50 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 20.43% | 18.85% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -13.94% | -14.94% |
下行风险 | 优于65%同类 | 11.38% | 12.19% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 4.30% | 3.68% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 10.27% | |
Beta | — | 1.52 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 12.36% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 8.71% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 1.42 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于60%同类 | 178.93% | |
跌势捕获率 | 优于56%同类 | 130.02% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.61%
隐性费率1.59%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.99% | 86.79% |
债券 | 0.00% | 1.11% |
现金 | 7.95% | 13.22% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.06% | -1.11% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 49.56 | 40.17 | 9.40 |
基础材料 | 0.77 | 9.92 | -9.14 |
可选消费 | 41.87 | 6.84 | 35.04 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 6.92 | 0.72 | 6.20 |
敏感性 | 50.41 | 44.10 | 6.30 |
通信服务 | 28.05 | 1.72 | 26.33 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 14.48 | 16.30 | -1.82 |
科技 | 7.88 | 23.64 | -15.76 |
防御性 | 0.03 | 15.73 | -15.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.03 | 5.03 | -5.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 25.61 |
| 新兴亚洲 | 74.39 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 可选消费 | 9.95% | 0.33% | 5 | |
| 00027 | 银河娱乐 | 可选消费 | 9.82% | -0.08% | 4 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 通信服务 | 9.73% | -0.04% | 2 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 9.27% | 4.01% | 5 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.30% | -2.58% | 26 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 5.24% | 新增 | 1 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 03918 | 金界控股 | 可选消费 | 3.73% | -0.00% | 3 | |
| 01128 | 永利澳门 | 可选消费 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 02282 | 美高梅中国 | 可选消费 | 3.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 30.1 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 162.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 81.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,515,322 | 1.52 | 2025-12-31 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,900,174 | 0.50 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 007139 | 2019-05-21 | 6.86亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.01% | 1 |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 011556 | 2021-03-08 | 4.84亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.41% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-10 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2025-12-17 | |
| 6 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-17 | |
| 7 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025-12-16 | |
| 8 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-12-15 | |
| 9 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-15 | |
| 10 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 |