| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 42.95 |
| 同类平均 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 20.66 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.78 | -1.78 | -2.96 | 37.49 | -1.78 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -9.30 | -15.89 | -26.19 | -11.15 | -15.89 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 21.02% | — |
最大回撤 | 优于77%同类 | -14.49% | — |
下行风险 | 优于78%同类 | 8.65% | — |
晨星风险 | 优于36%同类 | 5.10% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 41.82% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 48.64% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 8.00% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 6.08 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 158.11% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | 33.88% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.23%
隐性费率1.20%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.22 | 40.17 | -23.95 |
基础材料 | 1.25 | 9.92 | -8.67 |
可选消费 | 14.97 | 6.84 | 8.14 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 83.55 | 44.10 | 39.45 |
通信服务 | 34.14 | 1.72 | 32.43 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 7.46 | 16.30 | -8.84 |
科技 | 41.94 | 23.64 | 18.30 |
防御性 | 0.23 | 15.73 | -15.50 |
必选消费 | 0.11 | 7.84 | -7.74 |
医疗保健 | 0.12 | 5.03 | -4.90 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 63.36 | 100.00 | -36.64 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.98 | 0.34 | 10.64 |
| 新兴亚洲 | 52.38 | 99.66 | -47.28 |
| 美洲 | 35.31 | 0.00 | 35.31 |
| 北美 | 35.31 | 0.00 | 35.31 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 科技 | 10.06% | 0.72% | 2 | |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 科技 | 9.80% | 0.64% | 2 | |
| GOOGL | 谷歌(Alphabet) | 通信服务 | 8.56% | -0.62% | 2 | |
| 09899 | 网易云音乐 | 通信服务 | 8.17% | -0.70% | 2 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 科技 | 7.40% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 6.29% | 新增 | 1 | |
| 000660 | *ST南华 | — | 4.11% | 新增 | 0 | |
| INTC | Intel Corporation | 科技 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| ASML | ASML Holding NV | 科技 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 005930 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 科技 | 3.33% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 81.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 162.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 452,432 | 0.62 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国全球科技互联网股票（QDII）A | 100055 | 2011-07-13 | 12.46亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.63% | 1 |
| 富国全球科技互联网股票（QDII）C | 022184 | 2024-09-18 | 8.34亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.03% | 1 |
| 富国全球科技互联网股票（QDII）D | 026228 | 2025-12-02 | 0.12亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-10 | |
| 7 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 2026-01-08 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年境外主要市场（美国、中国香港）节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）（人民币C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）增加D类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 | 2025-12-01 |