| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.27 | -12.64 | 13.40 | 72.10 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 39 | 20 | 6 |
| 同类基金数量 | — | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.18 | 8.74 | 14.79 | 85.92 | 41.53 | 22.79 | 8.74 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | 5.08 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | 20.08 | 7.86 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 1284 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 36.71% | 19.16% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -14.43% | -10.78% |
下行风险 | 优于57%同类 | 10.49% | 9.90% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 17.27% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 43.42% | |
Beta | — | 2.50 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 75.25% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 25.47% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 2.95 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 322.63% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 88.71% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.95% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 12.87% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.18% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.92 | 43.07 | -25.15 |
基础材料 | 6.83 | 7.35 | -0.52 |
可选消费 | 1.77 | 8.09 | -6.31 |
金融服务 | 9.32 | 26.62 | -17.30 |
房地产 | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
敏感性 | 80.12 | 37.58 | 42.53 |
通信服务 | 6.58 | 2.04 | 4.54 |
能源 | 0.00 | 2.71 | -2.71 |
工业 | 23.27 | 15.52 | 7.75 |
科技 | 50.26 | 17.30 | 32.96 |
防御性 | 1.96 | 19.35 | -17.39 |
必选消费 | 0.00 | 9.72 | -9.72 |
医疗保健 | 0.00 | 6.01 | -6.01 |
公用事业 | 1.96 | 3.62 | -1.66 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.31 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.31 |
| 美洲 | 1.69 |
| 北美 | 1.69 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.29% | -1.53% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 7.78% | -1.13% | 3 | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 基础材料 | 5.95% | 3.00% | 2 | |
| 002600 | 领益智造 | 科技 | 4.98% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 4.86% | 1.85% | 2 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 4.43% | 新增 | 1 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 3.61% | 新增 | 1 | |
| 601138 | 工业富联 | 科技 | 3.11% | -0.76% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 2.98% | -6.83% | 2 | |
| 600988 | 赤峰黄金 | 基础材料 | 2.01% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 易方达产业升级混合C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 易方达产业升级混合A | >100 万份 | 未持有 | 169.1 万份 | 未持有 |
| 易方达产业优选混合A | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 易方达产业优选混合C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 易方达高端制造混合A | >100 万份 | 50-100 万份 | 483.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 2021-07-23 | 25.42亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.30% | 1 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 2021-07-23 | 10.67亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 易方达产业升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于易方达产业升级混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达产业升级混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 7 | 易方达产业升级混合型证券投资基金（易方达产业升级混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 8 | 易方达产业升级混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 |