| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -17.27 | -12.64 | 13.40 | 72.10 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.88 | -7.99 | 13.67 | 16.33 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 39 | 20 | 6 |
| 同类基金数量 | — | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.15 | 18.02 | 36.66 | 141.73 | 51.72 | 30.99 | 30.65 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.72 | -0.36 | 2.75 | 21.59 | 15.89 | 7.03 | 3.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 36.17% | 20.13% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -13.43% | -10.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 7.14% | 9.53% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 21.54% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 49.33% | |
Beta | — | 2.39 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 120.14% | |
跟踪误差 | 优于15%同类 | 24.47% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 4.91 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 317.12% | |
跌势捕获率 | 优于90%同类 | 39.51% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.95% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 12.87% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.18% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.78 | 40.17 | -8.39 |
基础材料 | 28.39 | 9.92 | 18.48 |
可选消费 | 2.24 | 6.84 | -4.59 |
金融服务 | 1.14 | 22.70 | -21.56 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 68.19 | 44.10 | 24.09 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 2.35 | 2.45 | -0.10 |
工业 | 7.10 | 16.30 | -9.20 |
科技 | 58.74 | 23.64 | 35.10 |
防御性 | 0.03 | 15.73 | -15.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.03 | 5.03 | -4.99 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 98.31 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 98.31 |
| 美洲 | 1.69 |
| 北美 | 1.69 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.89% | -2.39% | 3 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 5.75% | 0.89% | 3 | |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 5.05% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 4.58% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.47% | 1.49% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.37% | -3.41% | 4 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| CGG | 中国黄金国际 | 基础材料 | 3.54% | -0.89% | 2 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 15.1 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 169.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | 50-100 万份 | 483.3 万份 | 2,607.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达产业升级混合A | 011822 | 2021-07-23 | 25.58亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.30% | 1 |
| 易方达产业升级混合C | 011823 | 2021-07-23 | 12.58亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.70% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年5月25日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 3 | 易方达产业升级混合型证券投资基金（易方达产业升级混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 易方达产业升级混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 易方达产业升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于易方达产业升级混合型证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 |