| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | 2.72 | 72.08 | -32.65 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 | -13.13 |
| 业绩比较基准 | -1.97 | 9.00 | -10.08 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.56 | -32.65 | 15.90 | 19.05 |
| 同类平均 | -5.74 | -13.13 | 3.22 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | -4.76 | -10.08 | -1.98 | -3.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 10 |
| 同类基金数量 | 2296 | 2228 | 2085 | 1965 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证A500指数收益率×70%＋中债总指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)1.55%
隐性费率1.57%
交易成本(估)-0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.16 | 31.54 | -14.38 |
基础材料 | 15.44 | 8.74 | 6.70 |
可选消费 | 1.72 | 5.08 | -3.36 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 78.69 | 56.80 | 21.89 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 5.18 | 15.54 | -10.37 |
科技 | 73.51 | 37.17 | 36.34 |
防御性 | 4.15 | 11.66 | -7.51 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 4.15 | 3.72 | 0.42 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.31% | -0.29% | 3 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 02268 | 药明合联 | 医疗保健 | 4.21% | 新增 | 1 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 300548 | 长芯博创 | 工业 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 3.95% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 3.67% | 0.80% | 2 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 3.63% | 新增 | 1 | |
| 02269 | 药明生物 | 医疗保健 | 3.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 50 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 20.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达产业优选混合A | 025824 | 2025-11-04 | 7.35亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.95% | 1 |
| 易方达产业优选混合C | 025825 | 2025-11-04 | 8.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 3.45% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达产业优选混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年10月19日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-10-16 | |
| 4 | 易方达产业优选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-09-24 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 6 | 易方达产业优选混合型证券投资基金（易方达产业优选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-18 | |
| 7 | 易方达产业优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 易方达产业优选混合型证券投资基金（易方达产业优选混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 |