| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -16.53 | -2.36 | 14.99 | 27.08 |
| 同类平均 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 基准指数 | -18.91 | -5.90 | 7.68 | 32.46 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 35 | 19 | 34 | 83 |
| 同类基金数量 | 273 | 273 | 263 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.87 | -5.71 | -10.34 | 5.70 | 22.18 | 9.28 | 2.62 | -3.61 |
| 同类平均 | -10.42 | -8.90 | -8.47 | 17.30 | 22.41 | 8.42 | 4.26 | 0.32 |
| 基准指数 | -16.82 | -9.50 | -9.68 | 21.83 | 25.57 | 8.85 | 3.72 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 68 | 40 | 74 | 78 |
| 同类基金数量 | 367 | 364 | 359 | 334 | 308 | 277 | 181 | 359 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 22.21% | 22.79% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -18.43% | -14.70% |
下行风险 | 优于79%同类 | 15.20% | 14.34% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 4.83% | 5.59% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | 0.30 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.31 | 1.18 |
索提诺比率 | 优于9%同类 | 0.44 | 1.21 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证健康产业指数 | 招募说明书基准 中证500指数收益率×85%＋中债总财富指数（总值）收益率×10%＋中证港股通综合指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证500全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.49 | 0.51 |
Beta系数 | 0.99 | 0.70 | 0.59 |
Alpha % | 13.60 | 2.48 | 3.73 |
超额收益 % | 13.47 | -0.82 | 0.42 |
跟踪误差 % | 8.91 | 17.25 | 19.18 |
信息比率 | 1.51 | -14.22 | 0.02 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.24 | 32.17 | -5.93 |
基础材料 | 12.13 | 17.81 | -5.67 |
可选消费 | 8.75 | 6.64 | 2.11 |
金融服务 | 5.35 | 6.95 | -1.59 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 56.82 | 54.64 | 2.18 |
通信服务 | 3.48 | 3.28 | 0.19 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 19.52 | 21.50 | -1.98 |
科技 | 33.83 | 27.30 | 6.53 |
防御性 | 16.94 | 13.19 | 3.75 |
必选消费 | 2.78 | 2.99 | -0.21 |
医疗保健 | 13.38 | 7.96 | 5.42 |
公用事业 | 0.78 | 2.23 | -1.46 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.71 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.67 | 0.33 |
| 美洲 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 北美 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.03 | -0.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 1.59% | 新增 | 1 | |
| 603212 | 赛伍技术 | 基础材料 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 000779 | 甘咨询 | 工业 | 1.48% | 新增 | 1 | |
| 300404 | 博济医药 | 医疗保健 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 002722 | 物产金轮 | 工业 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 002998 | 优彩资源 | 基础材料 | 1.45% | 新增 | 1 | |
| 600761 | 安徽合力 | 工业 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 603100 | 川仪股份 | 工业 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 603367 | 辰欣药业 | 医疗保健 | 1.43% | 新增 | 1 | |
| 600210 | 紫江企业 | 可选消费 | 1.42% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 51.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 011824 | 2021-07-01 | 0.19亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.93% | 1,000 |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 011825 | 2021-07-01 | 0.13亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.43% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金招募说明书（2026年定期更新） | 2026-05-29 | |
| 4 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 5 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 6 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 关于调整浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金通过浙江同花顺基金销售有限公司代销申购、追加申购最低数额限制的公告 | 2025-08-13 |