| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.01 | -6.43 | -7.64 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.46 | 30.73 |
| 基准指数 | -1.19 | -2.69 | 24.60 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.91 | -3.19 | -12.98 | -8.46 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 6.24 |
| 基准指数 | -14.79 | -5.24 | -0.03 | 3.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 81 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1905 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总财富指数收益率×50%＋沪深300指数收益率×50% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.31%
隐性费率1.18%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 27.63 | -27.63 |
基础材料 | 0.00 | 10.87 | -10.87 |
可选消费 | 0.00 | 8.50 | -8.50 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 100.00 | 51.41 | 48.59 |
通信服务 | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 8.75 | 19.99 | -11.24 |
科技 | 91.25 | 31.13 | 60.12 |
防御性 | 0.00 | 20.96 | -20.96 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.00 | 5.82 | -5.82 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601108 | 财通证券 | 金融服务 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 300181 | 佐力药业 | 医疗保健 | 2.17% | 新增 | 1 | |
| 002206 | 海利得 | 基础材料 | 2.14% | 0.15% | 2 | |
| 601628 | 中国人寿 | 金融服务 | 1.96% | 新增 | 1 | |
| 300729 | 乐歌股份 | 工业 | 1.85% | 新增 | 1 | |
| 301119 | 正强股份 | 可选消费 | 1.80% | 新增 | 1 | |
| 002508 | 老板电器 | 可选消费 | 1.78% | -0.27% | 2 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 1.75% | 新增 | 1 | |
| 603568 | 伟明环保 | 工业 | 1.74% | 新增 | 1 | |
| 000166 | 申万宏源 | 金融服务 | 1.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 13.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 51.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 500.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商汇金量化精选灵活配置混合A | 006449 | 2019-03-25 | 0.92亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.71% | 10 |
| 浙商汇金量化精选灵活配置混合C | 025704 | 2025-09-30 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.11% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年第2次重大事项临时更新） | 2026-03-12 | |
| 6 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-12 | |
| 7 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金减聘基金经理公告 | 2026-03-10 | |
| 8 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年第1次重大事项临时更新） | 2026-01-30 | |
| 9 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-30 | |
| 10 | 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理公告 | 2026-01-29 |