| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.97 | 1.64 | -9.59 | 62.04 |
| 同类平均 | -21.12 | -10.75 | -14.96 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | -15.66 | -10.46 | 1.87 | 4.14 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 7 | 6 | 13 | 5 |
| 同类基金数量 | 1309 | 139 | 167 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.32 | 0.25 | -15.18 | 31.69 | 23.07 | 13.76 | 6.54 | 0.25 |
| 同类平均 | -1.27 | 0.22 | -13.58 | 14.98 | 9.12 | -1.36 | -5.55 | 0.22 |
| 业绩比较基准 | -3.29 | -2.50 | -11.04 | -0.21 | 4.99 | -3.00 | -6.43 | -2.50 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 10 | 6 | 4 | 50 |
| 同类基金数量 | 280 | 265 | 259 | 234 | 215 | 182 | 108 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 31.30% | 22.34% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -30.80% | -23.68% |
下行风险 | 优于17%同类 | 14.49% | 9.46% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 10.15% | 4.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 11.71% | |
Beta | — | 1.28 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 16.72% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 14.20% | |
信息比率 | 优于88%同类 | 1.18 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 139.75% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 94.57% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.60%
隐性费率0.57%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
基础材料 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
可选消费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
工业 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
科技 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
防御性 | 99.84 | 100.00 | -0.16 |
必选消费 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
医疗保健 | 97.10 | 100.00 | -2.90 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 88.13 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 88.13 |
| 美洲 | 11.87 |
| 北美 | 11.87 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.75% | 0.06% | 5 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 9.68% | 0.43% | 13 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 9.63% | -0.11% | 9 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 9.40% | 0.38% | 5 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 9.37% | 0.69% | 12 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 8.40% | -0.48% | 3 | |
| 688506 | 百利天恒 | 医疗保健 | 8.36% | 3.32% | 8 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 6.34% | -1.74% | 8 | |
| 688068 | 热景生物 | 医疗保健 | 4.45% | -0.24% | 3 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 2.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 1,056.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 1,198.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 402.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富健康生活一年持有期混合A | 011826 | 2021-03-25 | 5.20亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.00% | 1 |
| 汇添富健康生活一年持有期混合C | 011827 | 2021-03-25 | 1.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年3月20日更新） | 2026-03-20 | |
| 4 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新) | 2026-03-20 | |
| 5 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 汇添富基金管理股份有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-07-15 |