| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.22 | -3.15 | 18.42 | 8.83 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 基准指数 | -15.81 | -8.47 | 15.43 | 27.71 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 4 | 9 | 9 | 93 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.41 | -12.97 | -18.65 | -15.52 | 1.08 | -1.38 | 2.63 | -14.90 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 基准指数 | -6.52 | -6.46 | -8.63 | 7.59 | 20.52 | 7.57 | 1.94 | -3.24 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 95 | 82 | 25 | 89 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 17.20% | 25.50% |
最大回撤 | 优于46%同类 | -24.91% | -14.08% |
下行风险 | 优于66%同类 | 15.08% | 16.04% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 2.39% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -23.57 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.62 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.09 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500价值全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋恒生指数收益率×20%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.69 | 0.71 |
Beta系数 | 0.83 | 1.14 | 0.79 |
Alpha % | -8.41 | -5.82 | -7.24 |
超额收益 % | -9.93 | -6.05 | -8.96 |
跟踪误差 % | 8.95 | 10.37 | 10.64 |
信息比率 | -88.81 | -62.72 | -95.27 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 61.34 | 40.17 | 21.17 |
基础材料 | 4.56 | 9.92 | -5.36 |
可选消费 | 13.12 | 6.84 | 6.29 |
金融服务 | 15.90 | 22.70 | -6.80 |
房地产 | 27.76 | 0.72 | 27.05 |
敏感性 | 33.31 | 44.10 | -10.80 |
通信服务 | 2.68 | 1.72 | 0.97 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 26.52 | 16.30 | 10.22 |
科技 | 4.10 | 23.64 | -19.54 |
防御性 | 5.35 | 15.73 | -10.38 |
必选消费 | 2.96 | 7.84 | -4.88 |
医疗保健 | 2.07 | 5.03 | -2.96 |
公用事业 | 0.33 | 2.86 | -2.53 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 7.85% | -0.40% | 17 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 5.55% | 0.12% | 3 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 5.40% | -1.52% | 14 | |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 4.59% | 0.37% | 3 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 4.28% | -0.34% | 11 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 4.23% | 新增 | 1 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 4.15% | -0.19% | 7 | |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 房地产 | 4.05% | 0.40% | 2 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 3.75% | -0.72% | 20 | |
| 603486 | 科沃斯 | 可选消费 | 3.24% | -0.51% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 102.2 万份 | 950.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 27.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信价值启航混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年8月更新） | 2026-08-18 | |
| 2 | 安信价值启航混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-18 | |
| 3 | 安信价值启航混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 安信价值启航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 安信价值启航混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 6 | 安信价值启航混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 安信价值启航混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-07-10 | |
| 8 | 安信价值启航混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-10 | |
| 9 | 安信价值启航混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年7月更新） | 2026-07-10 | |
| 10 | 安信价值启航混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 |