| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.60 | -3.52 | 17.93 | 7.76 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -15.70 | -6.95 | 14.06 | 11.60 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 4 | 10 | 10 | 94 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.34 | -6.62 | -3.92 | 6.73 | 5.10 | 3.96 | -2.35 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.48 | 1.95 | 2.87 | 18.62 | 13.27 | 6.00 | 3.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 93 | 72 | 89 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 15.97% | 20.13% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -14.31% | -10.64% |
下行风险 | 优于40%同类 | 11.53% | 9.53% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 2.62% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -15.90% | |
Beta | — | 0.87 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -22.28% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 7.73% | |
信息比率 | 优于16%同类 | -172.26 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 56.32% | |
跌势捕获率 | 优于42%同类 | 119.86% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 61.34 | 40.17 | 21.17 |
基础材料 | 4.56 | 9.92 | -5.36 |
可选消费 | 13.12 | 6.84 | 6.29 |
金融服务 | 15.90 | 22.70 | -6.80 |
房地产 | 27.76 | 0.72 | 27.05 |
敏感性 | 33.31 | 44.10 | -10.80 |
通信服务 | 2.68 | 1.72 | 0.97 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 26.52 | 16.30 | 10.22 |
科技 | 4.10 | 23.64 | -19.54 |
防御性 | 5.35 | 15.73 | -10.38 |
必选消费 | 2.96 | 7.84 | -4.88 |
医疗保健 | 2.07 | 5.03 | -2.96 |
公用事业 | 0.33 | 2.86 | -2.53 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 8.25% | 0.12% | 16 | |
| 01109 | 华润置地 | 房地产 | 6.92% | 1.00% | 13 | |
| 02328 | 中国财险 | 金融服务 | 5.43% | 0.23% | 2 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 4.62% | -0.43% | 10 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 4.47% | 0.60% | 19 | |
| 00688 | 中国海外发展 | 房地产 | 4.34% | 0.47% | 6 | |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 4.22% | 0.81% | 2 | |
| 03900 | 绿城中国 | 房地产 | 3.79% | -1.00% | 5 | |
| 603486 | 科沃斯 | 可选消费 | 3.74% | -0.42% | 2 | |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 房地产 | 3.64% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 102.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 19.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 长江智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,434,537 | 4.64 | 2025-06-30 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,348,700 | 1.94 | 2025-06-30 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,217,783 | 1.26 | 2025-06-30 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,438,390 | 2.13 | 2025-06-30 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 613,306 | 0.99 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信价值启航混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 安信价值启航混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 5 | 安信价值启航混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-05 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于2025年香港新年前夕旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于2025年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-11 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于2025年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-10-27 |