| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -14.68 | -9.03 | 2.44 | 38.22 |
| 同类平均 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -16.90 | -5.58 | 6.37 | 25.77 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 28 | 89 | 93 | 12 |
| 同类基金数量 | 178 | 184 | 225 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.11 | -3.28 | 11.24 | 42.41 | 28.23 | 11.76 | 7.32 |
| 同类平均 | -1.09 | -3.59 | 14.17 | 39.42 | 23.07 | 12.19 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 0.21 | -2.65 | 16.35 | 39.89 | 22.40 | 10.66 | 10.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 24 | 70 | 70 |
| 同类基金数量 | 437 | 434 | 418 | 349 | 300 | 270 | 430 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 18.69% | 18.89% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -11.85% | -11.52% |
下行风险 | 优于95%同类 | 7.97% | 9.75% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 4.29% | 4.51% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 11.16% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于85%同类 | 7.51% | |
跟踪误差 | 优于8%同类 | 7.29% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 1.03 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 103.83% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 78.10% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.46%
隐性费率1.36%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.75 | 32.17 | -4.42 |
基础材料 | 9.35 | 17.81 | -8.46 |
可选消费 | 15.66 | 6.64 | 9.02 |
金融服务 | 0.52 | 6.95 | -6.42 |
房地产 | 2.23 | 0.78 | 1.45 |
敏感性 | 51.93 | 54.64 | -2.71 |
通信服务 | 3.91 | 3.28 | 0.63 |
能源 | 0.60 | 2.57 | -1.96 |
工业 | 29.81 | 21.50 | 8.31 |
科技 | 17.61 | 27.30 | -9.68 |
防御性 | 20.31 | 13.19 | 7.13 |
必选消费 | 2.67 | 2.99 | -0.32 |
医疗保健 | 14.44 | 7.96 | 6.48 |
公用事业 | 3.20 | 2.23 | 0.96 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000913 | 钱江摩托 | 可选消费 | 1.23% | 新增 | 1 | |
| 688332 | 中科蓝讯 | 科技 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 300809 | 华辰装备 | 工业 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 600841 | 动力新科 | 工业 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 002164 | 宁波东力 | 工业 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 688330 | 宏力达 | 工业 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 688633 | 星球石墨 | 工业 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | 工业 | 1.13% | 新增 | 1 | |
| 688310 | 迈得医疗 | 医疗保健 | 1.11% | 新增 | 1 | |
| 002879 | 长缆科技 | 工业 | 1.11% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 187.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 30.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 66.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.7 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 011934 | 2021-08-25 | 0.21亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.86% | 1 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 011935 | 2021-08-25 | 0.47亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 3 | 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 6 | 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-28 | |
| 8 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-20 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-14 | |
| 10 | 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |