| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.78 | 12.18 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 4.33 | 11.21 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.01 | -10.92 | 2.68 | 19.49 | 11.64 | -0.30 | -3.52 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.80 |
| 业绩比较基准 | -0.20 | -11.49 | 2.26 | 17.80 | 11.02 | -1.01 | -4.20 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 26.74% | — |
最大回撤 | 优于24%同类 | -19.25% | — |
下行风险 | 优于7%同类 | 17.91% | — |
晨星风险 | 优于60%同类 | 8.07% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 1.37% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 1.45% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 1.55% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 0.93 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于66%同类 | 101.69% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 98.44% | |
0.85%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 13.75 | 40.17 | -26.42 |
基础材料 | 12.66 | 9.92 | 2.74 |
可选消费 | 1.08 | 6.84 | -5.75 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 86.25 | 44.10 | 42.15 |
通信服务 | 1.67 | 1.72 | -0.04 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 65.42 | 16.30 | 49.12 |
科技 | 19.16 | 23.64 | -4.48 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 000768 | 中航西飞 | 工业 | 8.81% | 0.58% | 12 | |
| 600893 | 航发动力 | 工业 | 8.25% | 1.97% | 12 | |
| 002179 | 中航光电 | 科技 | 5.54% | 0.21% | 12 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 5.24% | -0.35% | 12 | |
| 302132 | 中航成飞 | 科技 | 5.03% | -0.44% | 7 | |
| 600765 | 中航重机 | 工业 | 4.61% | -0.38% | 12 | |
| 600862 | 中航高科 | 工业 | 4.59% | -0.05% | 6 | |
| 688122 | 西部超导 | 工业 | 4.12% | 0.10% | 5 | |
| 600372 | 中航机载 | 工业 | 4.03% | 0.23% | 12 | |
| 600038 | 中直股份 | 工业 | 3.57% | 0.08% | 12 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 66.03 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 30.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | >100 万份 | 187.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 24.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数A | 017651 | 2023-03-07 | 0.75亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.03% | 1 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数C | 017652 | 2023-03-07 | 1.39亿 | 0.50% | 0.10% | 0.25% | 1.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-08 | |
| 5 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-02-08 | |
| 6 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 7 | 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 9 | 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-20 |