| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.30 | -8.85 | 7.08 | 19.03 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -13.53 | -7.67 | 13.23 | 13.96 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 10 | 24 | 37 | 74 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.30 | -12.62 | -11.68 | 2.27 | 13.55 | 6.32 | 0.69 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.07 | -1.29 | -0.21 | 3.46 | 14.13 | 7.28 | 1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 76 | 65 | 59 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 28.61% | 23.69% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -23.16% | -14.08% |
下行风险 | 优于44%同类 | 21.76% | 16.04% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 8.48% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于36%同类 | 0.18 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 0.10 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 0.24 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证700全收益指数×75%＋中证综合债指数×25% | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%＋中债-综合全价（1-3年）指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.60 | 0.69 |
Beta系数 | 1.04 | 1.43 | 0.92 |
Alpha % | -3.94 | -2.12 | -2.90 |
超额收益 % | -4.37 | -0.96 | -4.63 |
跟踪误差 % | 8.86 | 14.26 | 11.84 |
信息比率 | -38.72 | -13.75 | -54.82 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)1.02%
隐性费率0.98%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.64 | 31.54 | -7.90 |
基础材料 | 18.40 | 8.74 | 9.67 |
可选消费 | 5.24 | 5.08 | 0.16 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 68.75 | 56.80 | 11.95 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 7.55 | 2.38 | 5.17 |
工业 | 22.28 | 15.54 | 6.74 |
科技 | 38.91 | 37.17 | 1.74 |
防御性 | 7.61 | 11.66 | -4.05 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 7.57 | 3.72 | 3.85 |
公用事业 | 0.04 | 2.48 | -2.44 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.32% | 4.12% | 3 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 4.27% | 2.37% | 2 | |
| 688661 | 和林微纳 | 科技 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 3.86% | 1.16% | 3 | |
| 301196 | 唯科科技 | 工业 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 688146 | 中船特气 | 基础材料 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 688347 | 华虹宏力 | 科技 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 600141 | 兴发集团 | 基础材料 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.79% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 11.4 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 55.2 万份 | 3,337.2 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 30.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 21,501,493 | 0.60 | 2026-06-30 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 5,081,551 | 0.13 | 2026-06-30 |
| 浦银嘉和稳健一年持有期混合（FOF） | 1,092,000 | 0.52 | 2026-06-30 |
| 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 1,003,946 | 1.45 | 2026-06-30 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） | 228,871 | 0.31 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海匠心精选混合A | 011980 | 2021-11-30 | 4.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.42% | 1 |
| 富兰克林国海匠心精选混合C | 011981 | 2021-11-30 | 6.03亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.22% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金（国富匠心精选混合C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 关于增加民生证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-08 | |
| 3 | 关于增加民生证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-08 | |
| 4 | 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止和信证券投资咨询股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-09-02 | |
| 5 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-02 | |
| 6 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 7 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 8 | 关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告 | 2026-07-29 | |
| 9 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金（国富匠心精选混合C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 10 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年2号） | 2026-07-27 |