| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.30 | -8.85 | 7.08 | 19.03 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -13.41 | -6.85 | 14.03 | 12.70 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 10 | 24 | 37 | 74 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 10.52 | 5.00 | 11.73 | 38.02 | 15.55 | 8.92 | 13.07 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.40 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 5.31 | 0.48 | 2.06 | 15.93 | 13.27 | 6.31 | 2.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 66 | 48 | 30 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 1302 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 21.10% | 20.13% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -11.89% | -10.64% |
下行风险 | 优于42%同类 | 11.44% | 9.53% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 5.60% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 4.71% | |
Beta | — | 2.04 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 22.08% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 13.10% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 1.69 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 203.95% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 165.48% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.94%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.19% | 87.57% |
债券 | 5.37% | 1.59% |
现金 | 5.99% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.45% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 36.77 | 40.17 | -3.40 |
基础材料 | 30.09 | 9.92 | 20.17 |
可选消费 | 4.69 | 6.84 | -2.14 |
金融服务 | 1.99 | 22.70 | -20.71 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 59.34 | 44.10 | 15.24 |
通信服务 | 4.21 | 1.72 | 2.49 |
能源 | 3.75 | 2.45 | 1.30 |
工业 | 27.35 | 16.30 | 11.05 |
科技 | 24.04 | 23.64 | 0.40 |
防御性 | 3.88 | 15.73 | -11.85 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.88 | 5.03 | -1.14 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.89 |
| 新兴亚洲 | 98.11 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 2.71% | 0.64% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.68% | 新增 | 1 | |
| 002487 | 大金重工 | 工业 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.20% | -1.85% | 2 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 2.09% | 新增 | 1 | |
| 605196 | 华通线缆 | 工业 | 2.03% | 新增 | 1 | |
| 603268 | 松发股份 | 可选消费 | 2.01% | 新增 | 1 | |
| 06655 | 华新建材 | 基础材料 | 1.91% | 0.94% | 2 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| YAL | 兖煤澳大利亚 | 能源 | 1.88% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 13.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 53.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 10.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 501.16 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 14.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富兰克林国海匠心精选混合A | 011980 | 2021-11-30 | 1.64亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.34% | 1 |
| 富兰克林国海匠心精选混合C | 011981 | 2021-11-30 | 3.95亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 3.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-07 | |
| 3 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告 | 2026-03-20 | |
| 6 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 8 | 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公 | 2025-12-17 | |
| 9 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金（国富匠心精选混合C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-17 |