| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.28 | 3.35 | 3.37 | 1.68 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.26 | 2.53 | 2.34 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 49 | 42 | 33 | 16 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.59 | 1.00 | 1.94 | 2.20 | 2.60 | 2.71 | 0.76 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.45 | 0.81 | 1.67 | 1.80 | 2.03 | 2.19 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 29 | 32 | 40 | 42 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 0.30% | 0.27% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.12% | -0.11% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.10% | 0.11% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于77%同类 | 0.36% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 0.38% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.71 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 123.99% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240370 | 23银河G8 | 4.36% |
| 148549 | 23国证12 | 4.36% |
| 240202 | 24国开02 | 4.34% |
| 012582808 | 25华数SCP007 | 4.31% |
| 2180187 | 21新余专项债01 | 3.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 22.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 932.16 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 011999 | 2021-04-23 | 0.50亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.76% | 1 |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 012000 | 2021-04-23 | 6.42亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.96% | 1 |
| 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 020066 | 2023-11-14 | 0.07亿 | 0.20% | 0.05% | 0.15% | 0.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-03-16 | |
| 4 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-03-16 | |
| 5 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025-08-18 | |
| 9 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |