| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -9.17 | -2.93 | 0.91 | 4.97 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.97 | -0.04 | 10.27 | 7.27 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 95 | 74 | 93 | 50 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.98 | -0.40 | 2.87 | 4.00 | 6.97 | 2.32 | 4.47 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.56 | -0.33 | 0.11 | 2.81 | 8.46 | 5.77 | 1.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 40 | 77 | 19 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 12.11% | 4.68% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -8.93% | -2.64% |
下行风险 | 优于13%同类 | 8.14% | 3.07% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 1.41% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于34%同类 | 0.29 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于27%同类 | 0.45 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.43 | 0.98 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋上证科创板综合指数×20% | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×70%＋中证800指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.82 | 0.47 | 0.62 |
Beta系数 | 1.13 | 1.26 | 0.94 |
Alpha % | -6.66 | -4.26 | -3.49 |
超额收益 % | -6.07 | -3.46 | -4.12 |
跟踪误差 % | 4.08 | 6.88 | 5.74 |
信息比率 | -24.77 | -23.80 | -23.66 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.86%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 18.51% |
| 019832 | 26国债06 | 9.39% |
| 019827 | 26国债01 | 6.96% |
| 019753 | 24国债17 | 5.86% |
| 019829 | 26国债03 | 4.73% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 50.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.46 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 信澳恒盛混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 信澳恒盛混合型证券投资基金（信澳恒盛混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 信达澳亚基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告 | 2026-09-12 | |
| 4 | 信澳恒盛混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 信澳恒盛混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 6 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 7 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-31 | |
| 8 | 信澳恒盛混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-04 | |
| 10 | 信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 | 2026-04-27 |