| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.11 | 4.01 | 4.96 | 1.36 |
| 同类平均 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.25 | 2.61 | 2.60 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.89 | 1.54 | 2.40 | 3.06 | 3.43 | 0.89 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | 0.49 | 0.92 | 1.82 | 1.95 | 2.18 | 0.49 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.89% | 0.76% |
最大回撤 | 优于48%同类 | -0.57% | -0.53% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.47% | 0.38% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证信用债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 0.68% | |
Beta | — | 0.67 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 0.39% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.47% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 0.82 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 88.84% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 27.02% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 184807 | 25铁道05 | 7.68% |
| 091900021 | 19东方债02BC(品种二) | 6.30% |
| 198866 | 23黑龙江34 | 6.28% |
| 220203 | 22国开03 | 5.78% |
| 250215 | 25国开15 | 5.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 203.2 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.4600 | 1.0089 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.1600 | 1.0095 |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.1800 | 1.0097 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 0.2080 | 1.0082 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0.0360 | 1.0004 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A | 012012 | 2021-08-17 | 5.26亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C | 012013 | 2021-08-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 1.07% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-22 | |
| 8 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） | 2025-12-19 | |
| 10 | 012012_海富通瑞兴3个月定期开放债券型证券投资基金（海富通瑞兴3个月定开债券C）基金产品资料概要更新 | 2025-12-19 |