| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.65 | 2.91 | 5.19 | 0.68 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 1.07 | 2.39 | 3.23 | 2.92 | 3.14 | 3.33 | 2.39 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.96% | 0.72% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.45% | -0.58% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.30% | 0.40% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 3.34% | |
Beta | — | 0.68 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 3.97% | |
跟踪误差 | 优于63%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 6.57 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 204.94% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | -15.50% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583725 | 25蚌埠投资MTN004 | 4.32% |
| 102581081 | 25南昌交投MTN001 | 2.96% |
| 212480001 | 24建行债01A | 2.95% |
| 212480013 | 24交行债01 | 2.94% |
| 242660 | 25平证06 | 2.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 688.05 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0500 | 1.0299 |
| 2023-10-31 | 2023-10-31 | 0.1000 | 1.0078 |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.1000 | 1.0136 |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.0200 | 1.0097 |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.1000 | 1.0012 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银顺成3个月定期开放债券 | 012016 | 2021-05-18 | 17.16亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 012016_2026-06-12_国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 4 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 5 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-09 | |
| 8 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-01-08 |