| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -10.41 | 13.93 | 12.30 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -11.12 | 14.70 | 12.28 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 46 | 69 | 95 |
| 同类基金数量 | 273 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.64 | -2.98 | -1.05 | 11.80 | 6.49 | 6.66 | -2.51 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | -2.05 | -3.69 | -1.52 | 8.64 | 8.54 | 5.21 | -3.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 96 | 90 | 95 |
| 同类基金数量 | 997 | 981 | 938 | 792 | 483 | 442 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 11.71% | 14.81% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -10.29% | -7.85% |
下行风险 | 优于35%同类 | 7.46% | 6.79% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 1.43% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于33%同类 | 1.77% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于27%同类 | 1.70% | |
跟踪误差 | 优于37%同类 | 2.21% | |
信息比率 | 优于23%同类 | 0.77 | |
月度胜率 | 优于32%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 110.29% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 106.97% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.35 | 40.17 | 8.19 |
基础材料 | 9.06 | 9.92 | -0.85 |
可选消费 | 6.62 | 6.84 | -0.22 |
金融服务 | 32.68 | 22.70 | 9.98 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 33.14 | 44.10 | -10.96 |
通信服务 | 3.34 | 1.72 | 1.62 |
能源 | 6.71 | 2.45 | 4.27 |
工业 | 9.93 | 16.30 | -6.37 |
科技 | 13.17 | 23.64 | -10.48 |
防御性 | 18.50 | 15.73 | 2.77 |
必选消费 | 8.69 | 7.84 | 0.85 |
医疗保健 | 6.51 | 5.03 | 1.48 |
公用事业 | 3.30 | 2.86 | 0.44 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.02 | 0.98 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 10.22% | 3.65% | 8 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.84% | 2.94% | 17 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.89% | -0.11% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 5.15% | 2.09% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.94% | -0.23% | 11 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 4.15% | 0.21% | 7 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 4.06% | 新增 | 1 | |
| 600030 | 中信证券 | 金融服务 | 3.94% | -0.05% | 14 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 3.60% | -0.33% | 7 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 3.55% | -0.44% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 601.9 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 2022-01-12 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 2022-01-12 | 0.07亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.19% | 1 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 2023-09-22 | 0.00亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.19% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年04月14日更新) | 2026-04-14 | |
| 4 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月14日更新） | 2026-04-14 | |
| 5 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-11 | |
| 6 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金更新招募说明书（2026年4月2日更新） | 2026-04-02 | |
| 7 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2026年04月02日更新) | 2026-04-02 | |
| 8 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 汇添富上证50基本面增强指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |