| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.08 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -2.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 80 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.82 | -3.18 | 1.17 | 13.25 | 1.10 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -4.71 | -3.22 | 0.48 | 1.69 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 79 | 67 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 7.25% | 20.06% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -5.48% | -10.64% |
下行风险 | 优于98%同类 | 3.94% | 9.53% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.54% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 4.98% | |
Beta | — | 0.29 | |
R2 | — | 0.43 | |
超额收益 | 优于22%同类 | -12.19% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 12.89% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -157.05 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于8%同类 | 37.62% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 9.26% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.32% | 87.57% |
债券 | 1.29% | 1.59% |
现金 | 4.75% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.65% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 60.61 | 40.17 | 20.44 |
基础材料 | 14.20 | 9.92 | 4.28 |
可选消费 | 5.37 | 6.84 | -1.46 |
金融服务 | 40.66 | 22.70 | 17.96 |
房地产 | 0.37 | 0.72 | -0.34 |
敏感性 | 28.08 | 44.10 | -16.02 |
通信服务 | 4.39 | 1.72 | 2.67 |
能源 | 6.68 | 2.45 | 4.24 |
工业 | 15.66 | 16.30 | -0.64 |
科技 | 1.36 | 23.64 | -22.28 |
防御性 | 11.31 | 15.73 | -4.42 |
必选消费 | 3.20 | 7.84 | -4.64 |
医疗保健 | 2.27 | 5.03 | -2.76 |
公用事业 | 5.84 | 2.86 | 2.98 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.40 |
| 新兴亚洲 | 94.60 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00939 | 建设银行 | 金融服务 | 2.82% | -0.24% | 6 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 2.56% | -0.61% | 6 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 2.49% | -0.15% | 6 | |
| 03988 | 中国银行 | 金融服务 | 2.25% | -0.14% | 5 | |
| 01288 | 农业银行 | 金融服务 | 2.04% | -0.46% | 5 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 1.90% | 新增 | 1 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 1.88% | 新增 | 1 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 1.87% | -0.16% | 6 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.79% | -0.39% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 16.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.8 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富红利智选混合发起式A | 021515 | 2024-09-27 | 0.16亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.79% | 1 |
| 汇添富红利智选混合发起式C | 021516 | 2024-09-27 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 2 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年9月19日更新） | 2025-09-19 | |
| 9 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年09月19日更新) | 2025-09-19 | |
| 10 | 汇添富红利智选混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |