| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.64 | -13.22 | -8.56 | 21.48 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -13.49 | -5.81 | 14.63 | 12.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 8 | 42 | 89 | 68 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.02 | -0.66 | 8.29 | 30.86 | 12.52 | 0.74 | -1.81 | 7.17 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.65 | 1.11 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 1.73 | 4.39 | 15.72 | 13.35 | 8.25 | 0.47 | 3.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 73 | 88 | 60 | 50 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 1338 | 395 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 17.38% | 20.06% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -8.72% | -10.64% |
下行风险 | 优于85%同类 | 7.19% | 9.53% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 3.37% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 8.33% | |
Beta | — | 1.55 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于56%同类 | 19.95% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 9.37% | |
信息比率 | 优于72%同类 | 2.13 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 174.74% | |
跌势捕获率 | 优于65%同类 | 113.35% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.17 | 40.17 | -8.00 |
基础材料 | 11.31 | 9.92 | 1.39 |
可选消费 | 17.61 | 6.84 | 10.77 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 3.25 | 0.72 | 2.53 |
敏感性 | 58.83 | 44.10 | 14.72 |
通信服务 | 13.06 | 1.72 | 11.34 |
能源 | 3.27 | 2.45 | 0.83 |
工业 | 35.03 | 16.30 | 18.73 |
科技 | 7.47 | 23.64 | -16.17 |
防御性 | 9.00 | 15.73 | -6.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 9.00 | 5.03 | 3.98 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.42% | 0.09% | 6 | |
| 600732 | 爱旭股份 | 科技 | 6.29% | 0.73% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 5.72% | -0.33% | 6 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 5.44% | -0.98% | 2 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.75% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.46% | -0.12% | 3 | |
| 00425 | 敏实集团 | 可选消费 | 4.20% | 0.23% | 6 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 4.02% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.33% | -4.38% | 6 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 92.8 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 59.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 大成创新趋势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 大成创新趋势混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 大成创新趋势混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 大成创新趋势混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 8 | 大成创新趋势混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
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