| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.25 | -11.49 | 15.07 | 25.50 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -13.49 | -5.81 | 14.63 | 12.19 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 12 | 33 | 16 | 67 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.30 | -1.56 | 10.53 | 36.39 | 21.34 | 10.29 | 7.94 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 1.73 | 4.39 | 15.72 | 13.35 | 8.25 | 3.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 64 | 53 | 68 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 18.89% | 23.17% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -9.14% | -10.29% |
下行风险 | 优于78%同类 | 8.07% | 9.79% |
晨星风险 | 优于82%同类 | 4.16% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 10.77% | |
Beta | — | 1.65 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 25.11% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 10.75% | |
信息比率 | 优于69%同类 | 2.34 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 191.17% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 111.87% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.20% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.99 | 23.81 | 4.19 |
基础材料 | 12.01 | 10.69 | 1.32 |
可选消费 | 13.79 | 4.06 | 9.72 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 2.19 | 0.34 | 1.85 |
敏感性 | 60.53 | 62.76 | -2.23 |
通信服务 | 9.27 | 1.02 | 8.25 |
能源 | 2.98 | 0.07 | 2.91 |
工业 | 39.37 | 20.50 | 18.88 |
科技 | 8.91 | 41.17 | -32.27 |
防御性 | 11.48 | 13.43 | -1.96 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 11.48 | 6.41 | 5.07 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.04 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.04 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.77% | 0.20% | 12 | |
| 002595 | 豪迈科技 | 工业 | 8.16% | -1.23% | 11 | |
| 600732 | 爱旭股份 | 科技 | 6.82% | 0.35% | 3 | |
| 00425 | 敏实集团 | 可选消费 | 5.58% | 1.36% | 7 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.37% | 新增 | 1 | |
| 600352 | 浙江龙盛 | 基础材料 | 5.29% | 3.02% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.53% | -0.96% | 3 | |
| 002262 | 恩华药业 | 医疗保健 | 4.13% | -0.48% | 3 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 3.57% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 3.35% | -4.95% | 5 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 26.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 59.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 92.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 012473 | 2021-08-03 | 2.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.69% | 1 |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 012474 | 2021-08-03 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 2 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-11-06 | |
| 6 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-11-06 | |
| 7 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金变更基金经理公告 | 2025-11-05 | |
| 8 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-09-03 | |
| 10 | 大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |