| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.53 | -4.63 | 0.20 | 6.08 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -1.27 | 1.75 | 10.58 | 4.50 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 58 | 86 | 95 | 38 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.14 | -4.83 | -5.49 | 1.57 | 2.44 | 0.24 | -2.54 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 0.42 | 1.33 | 4.14 | 6.39 | 5.15 | 2.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 85 | 92 | 94 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 10.49% | 5.02% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -8.06% | -2.64% |
下行风险 | 优于13%同类 | 8.21% | 3.07% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 1.07% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | 0.09 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于14%同类 | 0.19 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 0.12 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证1000成长指数×20% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.25 | 0.55 |
Beta系数 | 0.92 | 0.97 | 0.61 |
Alpha % | -4.96 | -4.53 | -3.36 |
超额收益 % | -5.43 | -4.91 | -5.13 |
跟踪误差 % | 3.05 | 5.68 | 5.40 |
信息比率 | -16.54 | -27.91 | -27.72 |
1.55%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 23.91% | 20.26% |
债券 | 68.72% | 72.42% |
现金 | 6.97% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 0.41% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102281983 | 22电网MTN010 | 6.55% |
| 102483256 | 24浦东开发MTN002 | 6.45% |
| 102484604 | 24核能电力MTN002A(乡村振兴) | 6.44% |
| 102583223 | 25外高桥MTN002 | 6.44% |
| 102584842 | 25浙交投MTN007 | 6.38% |
| 113056 | 重银转债 | 0.78% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.74% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 17.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合A | 012299 | 2021-08-31 | 0.92亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.48% | 0 |
| 浦银安裕回报一年持有期混合C | 012300 | 2021-08-31 | 0.03亿 | 1.00% | 0.20% | 0.35% | 1.83% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安裕回报一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银安裕回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银安裕回报一年持有期混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 6 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 | |
| 9 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |