| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.62 | 3.87 | 2.97 | 1.70 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.47 | 1.68 | 1.51 | 0.83 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 20 | 21 | 53 | 14 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.59 | 1.03 | 1.95 | 2.12 | 2.52 | 0.79 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | 0.27 | 0.49 | 1.04 | 1.07 | 1.27 | 0.39 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 15 | 35 | 40 | 36 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 0.32% | 0.27% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.12% | -0.11% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 0.35% | |
Beta | — | 1.07 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 0.39% | |
跟踪误差 | 优于81%同类 | 0.14% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 2.86 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 124.47% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 0.00% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250421 | 25农发21 | 6.59% |
| 012680148 | 26广州公交SCP001 | 4.64% |
| 012581921 | 25海发国资SCP004 | 4.20% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 180.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 73.05 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业60天滚动持有短债债券A | 012395 | 2021-06-25 | 1.67亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.62% | 0 |
| 兴业60天滚动持有短债债券C | 012396 | 2021-06-25 | 19.98亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.82% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年劳动节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年春节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2026年元旦节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 |