| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.13 | 3.65 | 1.51 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 29 | 78 | 25 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.18 | 0.53 | 0.88 | 1.68 | 2.21 | 2.71 | 0.68 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 1.75 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 66 | 64 | 82 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.23% | 0.71% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.12% | -0.58% |
下行风险 | 优于87%同类 | 0.07% | 0.40% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于65%同类 | 0.47% | |
Beta | — | 0.26 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 0.17% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 0.54% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 0.31 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于18%同类 | 74.64% | |
跌势捕获率 | 优于80%同类 | -61.35% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 3.73% |
| 250361 | 25进出61 | 2.99% |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 2.84% |
| 012581906 | 25北新建材SCP004 | 2.15% |
| 232380004 | 23农行二级资本债01A | 1.92% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 73.05 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 49.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 180.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业120天滚动持有债券A | 016816 | 2022-12-02 | 26.47亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.45% | 0 |
| 兴业120天滚动持有债券C | 016817 | 2022-12-02 | 20.45亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.65% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2026年劳动节前调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 6 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2026年春节前调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2026年元旦节前调整大额申购（含转换转入和定期定额投资）公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 |