| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.51 | -18.18 | -4.49 | 69.31 |
| 同类平均 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -25.13 | -26.51 | 0.61 | 24.11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.45 | 2.88 | 5.63 | 65.46 | 32.36 | 13.65 | 2.88 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -2.89 | 5.28 | -0.87 | 35.81 | 16.59 | -0.43 | 5.28 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 27.62% | — |
最大回撤 | 优于48%同类 | -14.09% | — |
下行风险 | 优于92%同类 | 4.57% | — |
晨星风险 | 优于56%同类 | 8.63% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 19.48% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于100%同类 | 29.64% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 10.16% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 2.92 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于97%同类 | 111.95% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | 14.49% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.02%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.89 | 40.17 | 5.72 |
基础材料 | 38.39 | 9.92 | 28.47 |
可选消费 | 7.33 | 6.84 | 0.49 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
敏感性 | 54.11 | 44.10 | 10.01 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.85 | 2.45 | -1.60 |
工业 | 39.20 | 16.30 | 22.90 |
科技 | 14.06 | 23.64 | -9.58 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.55% | 1.38% | 19 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 6.78% | -2.18% | 3 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 4.10% | 1.10% | 2 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 3.05% | 0.11% | 2 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 603606 | 东方电缆 | 工业 | 2.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 65.01 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 39.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-14 | |
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