| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.08 | 68.30 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 0.61 | 24.11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.49 | 2.73 | 5.32 | 64.48 | 31.58 | 12.97 | 2.73 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | 5.34 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -2.89 | 5.28 | -0.87 | 35.81 | 16.59 | -0.43 | 5.28 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 27.60% | — |
最大回撤 | 优于47%同类 | -14.11% | — |
下行风险 | 优于92%同类 | 4.62% | — |
晨星风险 | 优于57%同类 | 8.57% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于99%同类 | 18.88% | |
Beta | — | 1.04 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 28.67% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 10.16% | |
信息比率 | 优于89%同类 | 2.82 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 111.18% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | 15.93% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.02%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.89 | 40.17 | 5.72 |
基础材料 | 38.39 | 9.92 | 28.47 |
可选消费 | 7.33 | 6.84 | 0.49 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
敏感性 | 54.11 | 44.10 | 10.01 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.85 | 2.45 | -1.60 |
工业 | 39.20 | 16.30 | 22.90 |
科技 | 14.06 | 23.64 | -9.58 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.66 | 0.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.55% | 1.38% | 19 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 6.78% | -2.18% | 3 | |
| 002709 | 天赐材料 | 基础材料 | 4.17% | 新增 | 1 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 4.10% | 1.10% | 2 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 3.28% | 新增 | 1 | |
| 001203 | 大中矿业 | 基础材料 | 3.05% | 0.11% | 2 | |
| 301358 | 湖南裕能 | 工业 | 2.97% | 新增 | 1 | |
| 603606 | 东方电缆 | 工业 | 2.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 65.01 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 39.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,066,712 | 0.50 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,208,997 | 0.91 | 2025-12-31 |
| 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,188,506 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 962,231 | 0.34 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置6个月持有期混合（FOF） | 818,494 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-14 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 | |
| 9 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金（C类基金份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-26 | |
| 10 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |