| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.08 | 68.30 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -2.42 | 34.14 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.53 | 14.12 | 17.24 | 81.31 | 45.33 | 17.21 | 17.24 |
| 同类平均 | 2.51 | 11.92 | 9.61 | 30.99 | 22.73 | 10.82 | 9.61 |
| 业绩比较基准 | -4.22 | -1.49 | 3.71 | 45.07 | 25.40 | 2.02 | 3.71 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 31.63% | — |
最大回撤 | 优于88%同类 | -14.39% | — |
下行风险 | 优于99%同类 | 6.11% | — |
晨星风险 | 优于27%同类 | 12.67% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 9.02% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 34.49% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 11.13% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 3.10 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 123.21% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | 23.67% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.02%
隐性费率1.00%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 45.89 | 40.17 | 5.72 |
基础材料 | 38.39 | 9.92 | 28.47 |
可选消费 | 7.33 | 6.84 | 0.49 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
敏感性 | 54.11 | 44.10 | 10.01 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.85 | 2.45 | -1.60 |
工业 | 39.20 | 16.30 | 22.90 |
科技 | 14.06 | 23.64 | -9.58 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.77 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.77 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 9.10% | 2.32% | 4 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.00% | 1.44% | 20 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 5.04% | 1.76% | 2 | |
| 002518 | 科士达 | 工业 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.05% | 新增 | 1 | |
| 301511 | 德福科技 | 基础材料 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 603876 | 鼎胜新材 | 基础材料 | 3.01% | -0.63% | 2 | |
| 002364 | 中恒电气 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 工业 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 002192 | 融捷股份 | 基础材料 | 2.85% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 65.01 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 39.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银卓越配置6个月持有期混合（FOF） | 7,527,678 | 0.75 | 2025-12-31 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 3,066,712 | 0.50 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置9个月持有期混合（FOF） | 2,208,997 | 0.91 | 2025-12-31 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 2,188,506 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 962,231 | 0.34 | 2025-12-31 |
| 民生加银稳健配置6个月混合FOF | 818,494 | 0.20 | 2025-12-31 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 341,134 | 0.23 | 2025-12-31 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 142,327 | 0.95 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 116,256 | 0.35 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华富新能源股票型发起式A | 012445 | 2021-06-29 | 12.87亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.42% | 1 |
| 华富新能源股票型发起式C | 017967 | 2023-02-23 | 56.15亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告 | 2026-03-28 | |
| 7 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-14 | |
| 8 | 华富基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-25 | |
| 9 | 华富基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 华富新能源股票型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-26 |