| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.91 | 0.98 | 7.01 | 8.81 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -4.66 | -1.75 | 6.40 | 5.13 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 27 | 28 | 25 | 18 |
| 同类基金数量 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.99 | 0.25 | 1.73 | 8.87 | 7.65 | 5.50 | 2.00 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.60 | 0.59 | 1.79 | 6.98 | 6.46 | 3.84 | 2.30 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 22 | 19 | 47 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 4.13% | 4.31% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -2.66% | -2.64% |
下行风险 | 优于53%同类 | 1.92% | 2.28% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.17% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于63%同类 | 2.27% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于53%同类 | 1.89% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 1.03% | |
信息比率 | 优于81%同类 | 1.83 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 111.53% | |
跌势捕获率 | 优于61%同类 | 81.16% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.62%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.75% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.35% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 8.43% |
| 001821 | 兴全天添益货币B | 8.04% |
| 006985 | 兴全恒裕债券A | 7.43% |
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 6.70% |
| 003949 | 兴全稳泰债券A | 6.43% |
| 014086 | 兴全恒悦180天持有债券A | 3.77% |
| 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 3.29% |
| 018196 | 兴全恒远债券A | 3.22% |
| 968117 | 易方达(香港)精选债券M类(人民币) | 2.68% |
| 016481 | 兴全恒信债券A | 2.63% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 220.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.0 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 682.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 383.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 466.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）A | 012509 | 2021-09-17 | 7.39亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.48% | 1 |
| 兴全安悦稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 017387 | 2022-11-17 | 2.04亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 5 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |