| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -5.38 | 6.96 | 22.22 |
| 同类平均 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -9.77 | 4.83 | 20.27 |
| 四分位排名 | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.48 | 1.64 | 6.91 | 28.78 | 16.83 | 8.84 | 6.59 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 8.04 | 2.45 | 6.95 | 28.02 | 16.02 | 6.81 | 7.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 13.03% | 15.72% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -6.55% | -9.45% |
下行风险 | 优于83%同类 | 5.74% | 8.12% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 1.93% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | 2.55% | |
Beta | — | 0.92 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于26%同类 | 0.76% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 2.16% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 0.35 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 99.57% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 92.05% | |
0.47%
显性费率0.40%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.13%
隐性费率0.13%
交易成本(估)1.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.75% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.35% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.51 | 40.17 | -7.66 |
基础材料 | 13.80 | 9.92 | 3.88 |
可选消费 | 10.53 | 6.84 | 3.69 |
金融服务 | 7.30 | 22.70 | -15.40 |
房地产 | 0.88 | 0.72 | 0.16 |
敏感性 | 50.30 | 44.10 | 6.20 |
通信服务 | 3.50 | 1.72 | 1.78 |
能源 | 1.48 | 2.45 | -0.96 |
工业 | 18.02 | 16.30 | 1.72 |
科技 | 27.30 | 23.64 | 3.66 |
防御性 | 17.19 | 15.73 | 1.46 |
必选消费 | 7.57 | 7.84 | -0.27 |
医疗保健 | 9.00 | 5.03 | 3.98 |
公用事业 | 0.61 | 2.86 | -2.25 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.31 | 100.00 | -0.69 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.59 | 1.07 | 0.53 |
| 新兴亚洲 | 97.71 | 98.93 | -1.22 |
| 美洲 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 北美 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 英国 | 0.49 | 0.00 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 3.97% |
| 159920 | 恒生ETF华夏 | 3.06% |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 2.18% |
| 016464 | 兴全合瑞混合A | 2.16% |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 2.13% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 2.12% |
| 007449 | 兴全多维价值混合A | 2.08% |
| 163406 | 兴全合润混合A | 2.05% |
| 012324 | 兴全恒惠30天持有超短债A | 1.91% |
| 562310 | 沪深300成长ETF银华 | 1.88% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 383.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 682.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 466.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 220.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合（FOF）A | 010267 | 2020-12-16 | 6.59亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.08% | 1 |
| 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合（FOF）Y | 017386 | 2022-11-17 | 14.80亿 | 0.40% | 0.07% | — | 1.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 | 2026-03-25 | |
| 4 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 关于兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 | 2026-01-13 | |
| 6 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常赎回、转换转出业务的公告 | 2025-12-11 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 8 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 兴全安泰积极养老目标五年持有期发起式混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 | 2025-07-22 |