南方中证银行ETF联接基金E
012547
4星
净值 2026-05-22
1.3624
日涨跌幅
-0.18%
晨星分类
行业股票 - 金融地产
基金经理
孙伟
成立日期
2021-06-11
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
5.89亿
计价货币
人民币
综合费率
0.89%
基金类型
股票型
换手率
49%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近三年
年度回报
回报%
2022
2023
2024
2025
本基金
-4.68
-2.82
38.93
10.39
同类平均
-15.01
-3.10
29.05
7.84
业绩比较基准
-8.26
-6.86
32.85
6.52
四分位排名
1
3
1
2
百分位排名
20
69
18
35
同类基金数量
119
139
144
153
业绩比较基准为中证银行指数收益率x95.0% + 银行人民币活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
今年以来
本基金
-0.79
2.54
-2.15
4.01
13.55
12.26
-3.48
同类平均
3.22
-5.99
-8.69
5.72
12.21
6.29
-7.64
业绩比较基准
-0.67
2.42
-3.23
0.66
8.40
7.42
-4.16
四分位排名
4
2
1
1
百分位排名
75
33
20
14
同类基金数量
169
168
166
156
150
142
168
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
最新十年评级
历史晨星三年评级
2024-06 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于80%同类14.02%14.18%
最大回撤
优于72%同类-14.88%-17.52%
下行风险
优于77%同类9.16%9.04%
晨星风险
优于82%同类1.86%1.92%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于79%同类3.26%
Beta
0.98
R2
0.99
超额收益
优于78%同类3.35%
跟踪误差
优于22%同类1.55%
信息比率
优于52%同类2.16
月度胜率
优于34%同类58.33%
涨势捕获率
优于60%同类104.01%
跌势捕获率
优于79%同类87.68%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.89%

0.70%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.19%

隐性费率

0.11%

交易成本(估)

0.08%

其它费用(估)
综合费率
43%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.89%
同类平均 1.09%
3.10%
显性费率
51%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.70%
同类平均 0.84%
1.90%
隐性费率
65%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.19%
同类平均 0.25%
1.30%
换手率
本基金 49%
中位数 30%
基金规模
本基金 6.90亿
中位数 6.90亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 金融地产 共有168只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销5,000,000元
机构代销5,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
87.82%
中国中盘
5.56%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
2.32%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.98%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
100.0099.650.35
基础材料
0.000.000.00
可选消费
0.000.000.00
金融服务
100.0096.443.56
房地产
0.003.21-3.21
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
0.000.35-0.35
必选消费
0.000.19-0.19
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.16-0.16
基准指数为中证金融地产全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲2.43
新兴亚洲97.57
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
600036招商银行金融服务
0.35%
0.19%
19
601166兴业银行金融服务
0.25%
0.13%
19
601398工商银行金融服务
0.19%
0.10%
2
601288农业银行金融服务
0.15%
0.07%
2
601328交通银行金融服务
0.15%
0.08%
2
600919江苏银行金融服务
0.13%
0.07%
2
600000浦发银行金融服务
0.11%
0.05%
8
000001平安银行金融服务
0.08%
新增
1
002142宁波银行金融服务
0.08%
新增
1
601229上海银行金融服务
0.08%
0.04%
2
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 18594.13%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
孙伟
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
南方中证银行ETF联接基金E
本基金
0-10 万份未持有0.1 万份未持有
南方中证银行ETF联接基金A
0-10 万份0-10 万份38.1 万份未持有
南方中证银行ETF联接基金C
0-10 万份0-10 万份5.6 万份未持有
南方中证银行ETF联接基金I
未持有未持有2.5 万份未持有
南方创业板ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-04-242026-04-240.20001.4206
2026-03-262026-03-260.30001.4291
2026-03-022026-03-020.30001.4251
2026-01-282026-01-280.30001.4342
2026-01-062026-01-060.30001.5748
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
孙伟
北京大学工商管理硕士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010年2月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基金经理助理;2015年5月22日至2016年7月29日,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经理;2015年7月2日至2020年12月1日,任改革基金、高铁基金基金经理;2019年7月12日至2021年1月7日,任南方中证500工业ETF基金经理;2019年7月12日至2021年1月14日,任南方中证500原材料ETF基金经理;2020年12月1日至2021年4月19日,任改革基金基金经理;2015年7月10日至今,任500信息基金经理;2016年5月13日至今,任南方创业板ETF基金经理;2016年5月20日至今,任南方创业板ETF联接基金经理;2016年8月17日至今,任500信息联接基金经理;2016年8月19日至今,任深成ETF、南方深成基金经理;2017年3月8日至今,任南方全指证券ETF联接基金经理;2017年3月10日至今,任南方中证全指证券ETF基金经理;2017年6月28日至今,任南方中证银行ETF基金经理;2017年6月29日至今,任南方银行联接基金经理;2018年2月8日至今,任H股ETF基金经理;2018年2月12日至今,任南方H股联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方上证380ETF、南方上证380ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任高铁基金基金经理;2022年3月3日至今,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至今,任南方上海金ETF发起联接基金经理。
商品型
十年老将
月度胜率低
10.9年
284.24亿
17
前81%
收益能力
前74%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,该基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
该基金以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过该基金投资目标ETF。该基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下,该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年1季度,中证银行指数下跌3.71%。银行板块凭借超高的股息率和稳健的现金流,在震荡市中为投资者提供了坚实的防御垫和稳定的现金回报。行业资产质量整体保持稳健,风险可控。随着经济复苏进程加快和净息差逐步企稳,银行板块的长期配置价值将进一步凸显。 报告期内,我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金跟踪误差归因分析如下: (1)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2)本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对; (3)报告期内指数成份股(包括调出指数成份股)停牌引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; (4)新股上市初期涨幅较大的影响。
基金经理展望
2025年年报
展望未来,稳增长政策的持续推进将支撑信贷需求,资产质量的持续改善将提升行业盈利稳定性,同时净息差的逐步企稳也将为行业盈利提供支撑。中证银行指数作为覆盖银行板块的核心指数,其配置价值将持续凸显。
相关基金
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基本信息 2026-03-31
104
基金经理人数
838
管理基金
7122.86亿
非货基规模
-46.87亿
-0.75%
较上期
近一年规模增长
1343.51亿
27.02%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.26年
平均投管年限
3.54年
平均在职时长
82.43%
近三年留职率
28/161
平均投管年限排名
26/161
平均在职时长排名
43/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2411.35%
4星
11124.67%
3星
15026.25%
2星
7129.68%
1星
238.05%
0%
15%
30%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型2796.9619.58%
固收型2866.1120.06%
混合型1326.099.28%
货币7162.9650.14%
其它133.690.94%
0%
30%
60%
电话
400-889-8899
传真
0755-82763889
地址
深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2026-05-22
2
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
2026-05-21
3
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(E类份额)基金产品资料概要(更新)
2026-05-21
4
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书(更新)
2026-05-21
5
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
2026-04-27
6
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
2026-04-23
7
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告
2026-04-22
8
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告
2026-04-22
9
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-03-31
10
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告
2026-03-27