| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.00 | 0.06 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.52 | 0.78 | 1.11 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.48 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.05 | 1.94 | 2.08 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 95 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.33% | 0.70% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.14% | -0.46% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.24% | 0.38% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -0.01 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 5.46 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.46 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | 0.11 |
Beta系数 | — | — | 0.17 |
Alpha % | — | — | 1.17 |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10,000,000元 |
| 增购 | 10,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 3.42% |
| 232480010 | 24浙商银行二级资本债01 | 2.52% |
| 102282500 | 22赣州发展MTN002 | 2.50% |
| 102580504 | 25日照城投MTN001A | 2.49% |
| 312510016 | 25农行TLAC非资本债03A(BC) | 2.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.1950 | 1.0238 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.1540 | 1.0230 |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.1550 | 1.0242 |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.0900 | 1.0199 |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0650 | 1.0177 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城久稳债券型证券投资基金基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 长城久稳债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 4 | 长城久稳债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 长城久稳债券型证券投资基金调整申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-05-06 | |
| 6 | 长城久稳债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 长城久稳债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 长城久稳债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-23 | |
| 10 | 长城久稳债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-23 |