| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.90 | 2.51 | 3.55 | 3.60 | 1.41 |
| 同类平均 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 18 | 29 | 41 | 79 | 30 |
| 同类基金数量 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.67 | 1.67 | 2.54 | 2.38 | 2.74 | 2.96 | 2.03 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 30 | 53 | 43 | 21 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 0.77% | 0.70% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -0.43% | -0.46% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.32% | 0.38% |
晨星风险 | 优于49%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.85 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 5.85 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于73%同类 | 4.45 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.71 | 0.65 |
Beta系数 | 0.84 | 0.37 | 0.34 |
Alpha % | 0.09 | 1.39 | 0.57 |
超额收益 % | -0.20 | 1.03 | -1.49 |
跟踪误差 % | 0.30 | 1.19 | 1.28 |
信息比率 | -0.06 | 0.87 | -1.91 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480098 | 24浦发银行二级资本债02A | 3.57% |
| 200205 | 20国开05 | 2.23% |
| 230205 | 23国开05 | 2.16% |
| 250405 | 25农发05 | 2.10% |
| 250215 | 25国开15 | 2.07% |
| 2189552 | 21浦鑫安居2A3 | 0.35% |
| 2189200 | 21邮元家和2优先_bc | 0.28% |
| 2189114 | 21京诚1A2 | 0.18% |
| 2189511 | 21旭越1A2 | 0.01% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 0.1090 | 1.0084 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.1600 | 1.0091 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 0.0630 | 1.0097 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 0.0910 | 1.0063 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.2001 | 1.0130 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-05 | |
| 4 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 7 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-12 | |
| 8 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 10 | 长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-17 |