| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.52 | 17.74 | 18.09 |
| 同类平均 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -6.90 | 20.53 | 19.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.80 | -15.53 | -19.90 | -9.94 | 10.45 | 5.62 | -13.60 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 3.74 | -15.62 | -19.84 | -9.02 | 12.34 | 7.34 | -13.64 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 23.30% | — |
最大回撤 | 优于24%同类 | -29.40% | — |
下行风险 | 优于26%同类 | 17.36% | — |
晨星风险 | 优于62%同类 | 4.35% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | -1.21% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于50%同类 | -0.92% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.75% | |
信息比率 | 优于44%同类 | -0.69 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 97.01% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 100.57% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.43 | 40.17 | 3.26 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 43.43 | 6.84 | 36.59 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.10 | 44.10 | 9.99 |
通信服务 | 27.47 | 1.72 | 25.75 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 26.63 | 23.64 | 2.99 |
防御性 | 2.47 | 15.73 | -13.26 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.47 | 5.03 | -2.55 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 8.53% | 1.32% | 4 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 8.50% | 0.43% | 14 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 7.80% | 0.52% | 14 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.35% | 0.01% | 14 | |
| 09999 | 网易-S | 通信服务 | 6.87% | -0.37% | 14 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.85% | -0.04% | 14 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.02% | -1.75% | 8 | |
| 09618 | 京东集团-SW | 可选消费 | 5.10% | 0.36% | 14 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 3.85% | -0.83% | 14 | |
| 09888 | 百度集团-SW | 通信服务 | 3.70% | -0.25% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 47.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 21.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信恒生科技指数（QDII）A | 012570 | 2022-09-21 | 12.51亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.50% | 1 |
| 建信恒生科技指数（QDII）C | 012571 | 2022-09-21 | 9.00亿 | 0.80% | 0.20% | 0.30% | 1.80% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 | |
| 4 | 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 关于公司旗下部分开放式基金参加江苏银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-02-27 | |
| 6 | 建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金等基金代销机构的公告 | 2026-01-07 | |
| 9 | 关于建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）2026年境外主要交易市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 建信基金管理有限责任公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-04 |