| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.20 | 3.64 | 7.47 | 16.01 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -3.08 | -0.43 | 7.79 | 2.20 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 69 | 4 | 22 | 4 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.45 | -5.23 | 3.56 | 15.36 | 9.04 | 9.00 | 2.47 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 3.78 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 1.66 | 0.35 | 0.50 | 3.48 | 4.49 | 3.11 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 16 | 5 | 35 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 278 | 212 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 11.29% | 4.22% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -9.59% | -2.66% |
下行风险 | 优于4%同类 | 6.11% | 2.25% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 1.31% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -1.89% | |
Beta | — | 2.23 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 7.00% | |
跟踪误差 | 优于4%同类 | 8.09% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 0.86 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 206.54% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 283.42% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.40%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 7.49% |
| 242580015 | 25招商银行永续债02BC | 6.66% |
| 2371328 | 23吉林债56 | 4.10% |
| 2205183 | 22天津债07 | 3.94% |
| 170415 | 17农发15 | 3.87% |
| 113039 | 嘉泽转债 | 1.19% |
| 113661 | 福22转债 | 0.34% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.30% |
| 118006 | 阿拉转债 | 0.30% |
| 127041 | 弘亚转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 3,001.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.2 万份 | 875.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 38.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 2021-08-20 | 1.75亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.46% | 1 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 2021-08-20 | 1.00亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 7 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-05-26 | |
| 8 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-05-26 | |
| 9 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-03-31 |