| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.57 | 3.22 | 7.05 | 15.55 |
| 同类平均 | -3.78 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -3.14 | -0.64 | 7.55 | 2.57 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 72 | 6 | 26 | 5 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.50 | -2.32 | -9.71 | -0.10 | 7.61 | 7.06 | 2.88 | -2.28 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 3.38 | 6.86 | 4.14 | 2.06 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | -0.41 | 0.42 | 1.11 | 4.40 | 3.12 | 1.45 | 0.99 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 34 | 13 | 33 | 95 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 422 | 407 | 374 | 178 | 454 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 13.99% | 4.17% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -13.05% | -2.66% |
下行风险 | 优于4%同类 | 9.48% | 2.54% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 1.75% | 0.16% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | -0.34 | 0.55 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.01 | 1.27 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.03 | 0.91 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×60%＋中证500全收益指数×40% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.24 | 0.57 |
Beta系数 | 1.03 | 2.86 | 1.46 |
Alpha % | -8.30 | -0.40 | -5.46 |
超额收益 % | -8.54 | -1.20 | -4.58 |
跟踪误差 % | 6.47 | 13.00 | 9.73 |
信息比率 | -55.30 | -15.66 | -44.57 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 39.49% | 19.61% |
债券 | 59.27% | 73.23% |
现金 | 1.05% | 9.05% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.19% | -1.89% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210316 | 21进出16 | 9.83% |
| 260005 | 26附息国债05 | 9.57% |
| 092303003 | 23进出口行二级资本债01 | 7.85% |
| 2371328 | 23吉林债56 | 4.31% |
| 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 3.88% |
| 110077 | 洪城转债 | 0.56% |
| 113661 | 福22转债 | 0.55% |
| 113039 | 嘉泽转债 | 0.55% |
| 127096 | 泰坦转债 | 0.47% |
| 127088 | 赫达转债 | 0.45% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 3,001.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.7 万份 | 875.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 38.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合A | 012576 | 2021-08-20 | 1.70亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.49% | 1 |
| 富国诚益回报12个月持有期混合C | 012577 | 2021-08-20 | 0.94亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.89% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 5 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-05 | |
| 7 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） | 2026-06-05 | |
| 8 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 9 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 10 | 富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 |