| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.41 | -12.51 | 16.11 | 21.83 |
| 同类平均 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -3.89 | -0.42 | 14.25 | 3.69 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 3 | 38 | 13 | 68 |
| 同类基金数量 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.68 | 2.54 | -3.52 | 7.67 | 17.22 | 9.32 | 3.29 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 11.75 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.48 | 1.19 | -2.89 | 2.91 | 8.65 | 6.16 | 2.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 67 | 50 | 50 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 1396 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 20.29% | 23.69% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -15.43% | -14.08% |
下行风险 | 优于82%同类 | 11.56% | 16.04% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 3.80% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 0.40 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.50 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于56%同类 | 0.71 | 0.88 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000价值指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×70%＋恒生高股息率指数收益率×20%＋中债-国债总全价（1-3年）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.69 | 0.36 |
Beta系数 | 0.87 | 1.19 | 0.55 |
Alpha % | 6.60 | 2.60 | 3.20 |
超额收益 % | 6.46 | 3.15 | -1.63 |
跟踪误差 % | 9.23 | 10.00 | 16.39 |
信息比率 | 0.70 | 0.32 | -26.71 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.48%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 53.64 | 31.54 | 22.10 |
基础材料 | 7.47 | 8.74 | -1.27 |
可选消费 | 5.21 | 5.08 | 0.13 |
金融服务 | 23.45 | 17.40 | 6.05 |
房地产 | 17.51 | 0.33 | 17.18 |
敏感性 | 32.77 | 56.80 | -24.03 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 11.63 | 2.38 | 9.24 |
工业 | 16.98 | 15.54 | 1.44 |
科技 | 4.16 | 37.17 | -33.01 |
防御性 | 13.59 | 11.66 | 1.93 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 8.67 | 3.72 | 4.95 |
公用事业 | 4.92 | 2.48 | 2.43 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.21 |
| 新兴亚洲 | 94.79 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601918 | 新集能源 | 能源 | 5.90% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.60% | -3.73% | 4 | |
| 02423 | 贝壳-W | 房地产 | 4.96% | 0.81% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 4.95% | -0.72% | 3 | |
| 03933 | 联邦制药 | 医疗保健 | 4.87% | 新增 | 1 | |
| 603129 | 春风动力 | 可选消费 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 601377 | 兴业证券 | 金融服务 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 4.46% | 新增 | 1 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.38% | 新增 | 1 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 3.61% | 0.22% | 9 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 907.93 份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 128.8 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 676.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 860.7 万份 | 284.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF） | 29,962,059 | 0.25 | 2026-06-30 |
| 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合（FOF） | 10,442,719 | 4.10 | 2026-06-30 |
| 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF） | 2,606,060 | 1.38 | 2026-06-30 |
| 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 1,075,674 | 0.43 | 2026-06-30 |
| 富国智选稳进3个月持有期混合（FOF） | 127,762 | 0.20 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 0.5000 | 1.2807 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国红利混合型证券投资基金二0二六年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 富国红利混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 4 | 富国红利混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 2026-07-27 | |
| 5 | 富国红利混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 富国红利混合型证券投资基金托管协议 | 2026-06-27 | |
| 8 | 富国红利混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 10 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |