| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.00 | 2.57 | 5.74 | 3.19 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 83 | 20 | 1 |
| 同类基金数量 | — | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | 1.21 | 2.18 | 3.13 | 4.38 | 4.12 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 3.58 | 4.38 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.88% | 0.83% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -0.32% | -0.58% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.31% | 0.40% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于92%同类 | 1.43% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.61 | |
超额收益 | 优于93%同类 | 1.33% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 2.34 | |
月度胜率 | 优于98%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 140.26% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | -5.98% | |
0.47%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102501145 | 25北部湾投MTN002 | 8.10% |
| 102583471 | 25北部湾MTN006(科创债) | 7.98% |
| 09240412 | 24农发清发12 | 6.44% |
| 102580157 | 25南宁城投MTN001 | 6.08% |
| 210203 | 21国开03 | 5.73% |
7.07 万元
3,504.95 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 富安达富利纯债债券C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 富安达富利纯债债券A | 0-10 万 | 未持有 | 8.93 万 | 未持有 |
| 富安达富祥利率债A | 0-10 万 | 0-10 万 | 8.82 万 | 未持有 |
| 富安达富祥利率债C | 未持有 | 0-10 万 | 230.02 | 未持有 |
| 富安达富祥利率债D | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达富利纯债债券A | 007520 | 2019-07-23 | 10.74亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.49% | 10 |
| 富安达富利纯债债券C | 012603 | 2021-06-15 | 1.85亿 | 0.30% | 0.07% | 0.10% | 0.59% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-02 | |
| 2 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-04-02 | |
| 3 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-04-02 | |
| 4 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金修改基金合同的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-02 | |
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