| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.00 | 2.57 | 5.74 | 3.19 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | |||
| 百分位排名 | — | 83 | 20 | 1 |
| 同类基金数量 | — | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | 0.95 | 2.17 | 3.03 | 4.18 | 4.05 | 3.82 | 2.17 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 2 | 3 | — | 8 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | — | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 0.88% | 0.72% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -0.32% | -0.58% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.31% | 0.40% |
晨星风险 | 优于41%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 3.16% | |
Beta | — | 0.61 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 3.91% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 5.90 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 190.51% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | -22.43% | |
0.47%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102583471 | 25北部湾MTN006(科创债) | 7.47% |
| 102501145 | 25北部湾投MTN002 | 7.40% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.2000 | 1.1570 |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.1300 | 1.1528 |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.5000 | 1.0380 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.3000 | 1.0781 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达富利纯债债券A | 007520 | 2019-07-23 | 11.43亿 | 0.30% | 0.07% | — | 0.57% | 10 |
| 富安达富利纯债债券C | 012603 | 2021-06-15 | 2.40亿 | 0.30% | 0.07% | 0.10% | 0.67% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-25 | |
| 4 | 富安达基金管理有限公司关于富安达富利纯债债券型证券投资基金增加南京银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-06-25 | |
| 5 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 6 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 7 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 8 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 9 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-06-09 | |
| 10 | 富安达富利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-02 |