| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.28 | 0.91 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 86 | 52 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | -0.05 | 1.53 | 1.30 | 1.98 | 1.53 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1728 | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 1.52% | 0.72% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.92% | -0.58% |
下行风险 | 优于19%同类 | 0.75% | 0.40% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 1.93% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.28 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 2.56% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 1.37% | |
信息比率 | 优于44%同类 | 1.88 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 164.12% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 22.43% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 85.72% | 107.77% |
现金 | 13.08% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.20% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240303 | 24进出03 | 75.52% |
| 019785 | 25国债13 | 7.76% |
| 019828 | 26国债02 | 0.19% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 018878 | 2023-09-12 | 0.26亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.43% | 10 |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 018879 | 2023-09-12 | 0.28亿 | 0.30% | 0.05% | 0.10% | 0.53% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-18 | |
| 2 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-14 | |
| 3 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-14 | |
| 4 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-11 | |
| 5 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-07 | |
| 6 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-07 | |
| 7 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-07-04 | |
| 8 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加万家财富基金销售（天津）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-02 |