| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.04 | 0.07 | 6.44 | 4.39 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -6.63 | 0.63 | 5.89 | 0.39 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 11 | 17 | 36 | 58 |
| 同类基金数量 | 782 | 819 | 792 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.15 | 1.26 | 2.86 | 5.97 | 4.42 | 4.44 | 2.22 |
| 同类平均 | 0.25 | 0.37 | 3.55 | 8.96 | 6.46 | 4.28 | 2.79 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | 1.01 | 1.50 | 2.37 | 2.81 | 2.49 | 1.40 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 61 | 39 | 43 |
| 同类基金数量 | 1703 | 1631 | 1535 | 1466 | 1369 | 1290 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 1.70% | 4.34% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -1.09% | -2.64% |
下行风险 | 优于90%同类 | 0.75% | 2.28% |
晨星风险 | 优于90%同类 | 0.03% | 0.19% |
| 相对收益 | 基准 中国保守混合指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 2.22% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.64 | |
超额收益 | 优于46%同类 | -7.77% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 5.24% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -40.70 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 38.15% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 17.34% | |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 243281 | 电投KY04 | 3.05% |
| 019785 | 25国债13 | 2.70% |
| 242380013 | 23建行永续债01 | 2.56% |
| 102680733 | 26大唐发电MTN003(能源保供特别债) | 2.28% |
| 019792 | 25国债19 | 1.98% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 41.64 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 37.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 230.72 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 2016-09-29 | 1.63亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.05% | 1 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 2021-06-30 | 4.98亿 | 0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.40% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年4月23日更新) | 2026-04-23 | |
| 2 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年04月23日更新) | 2026-04-23 | |
| 3 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2025年10月17日更新) | 2025-10-20 | |
| 10 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年10月17日更新) | 2025-10-18 |