| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 3.66 | -1.00 |
| 同类平均 | 0.86 | -1.15 |
| 基准指数 | 1.32 | -1.14 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.96 | -0.98 | 6.33 | 2.92 |
| 同类平均 | 7.55 | -0.07 | 7.79 | 6.31 |
| 基准指数 | 6.13 | -0.86 | 6.41 | 4.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 87 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.95%
显性费率0.75%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.75% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113062 | 常银转债 | 11.01% |
| 113042 | 上银转债 | 10.34% |
| 019827 | 26国债01 | 8.14% |
| 113052 | 兴业转债 | 7.59% |
| 127045 | 牧原转债 | 6.33% |
| 110075 | 南航转债 | 2.81% |
| 110085 | 通22转债 | 2.46% |
| 113682 | 益丰转债 | 2.37% |
| 123254 | 亿纬转债 | 2.14% |
| 127056 | 中特转债 | 2.03% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 230.72 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 5 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金D类份额基金产品资料概要 | 2025-09-05 | |
| 7 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年9月5日更新) | 2025-09-05 | |
| 8 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金托管协议 | 2025-09-03 | |
| 9 | 汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同 | 2025-09-03 | |
| 10 | 关于汇添富可转换债券债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2025-09-03 |