| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.77 | -2.91 | -21.91 | 4.01 |
| 同类平均 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -7.05 | -1.80 | 10.97 | 7.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.61 | 1.72 | 4.67 | 10.87 | 2.15 | -5.86 | 4.11 |
| 同类平均 | 5.66 | 0.67 | 6.03 | 23.24 | 12.74 | 5.02 | 5.28 |
| 业绩比较基准 | 3.48 | 1.50 | 2.30 | 11.44 | 8.60 | 5.33 | 2.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 4.35% | 11.36% |
最大回撤 | 优于97%同类 | -3.34% | -6.68% |
下行风险 | 优于98%同类 | 1.93% | 5.63% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 0.19% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 5.50% | |
Beta | — | 0.19 | |
R2 | — | 0.24 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -12.37% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 9.99% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -123.52 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 39.37% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | 12.74% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.70%
隐性费率0.50%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 26.84% | 52.43% |
债券 | 14.83% | 33.51% |
现金 | 0.49% | 11.31% |
商品 | 0.00% | 1.54% |
其他 | 57.84% | 1.22% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 63.04 | 40.17 | 22.87 |
基础材料 | 20.99 | 9.92 | 11.07 |
可选消费 | 4.76 | 6.84 | -2.08 |
金融服务 | 37.29 | 22.70 | 14.59 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 27.56 | 44.10 | -16.55 |
通信服务 | 2.25 | 1.72 | 0.53 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 19.11 | 16.30 | 2.81 |
科技 | 6.20 | 23.64 | -17.44 |
防御性 | 9.41 | 15.73 | -6.32 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 9.41 | 2.86 | 6.55 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 2.61% | -0.85% | 3 | |
| 600926 | 杭州银行 | 金融服务 | 2.33% | -0.84% | 5 | |
| 000425 | 徐工机械 | 工业 | 1.69% | 新增 | 1 | |
| 601665 | 齐鲁银行 | 金融服务 | 1.69% | -0.82% | 5 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 1.41% | -1.15% | 3 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 1.29% | 新增 | 1 | |
| 002128 | 电投能源 | 能源 | 1.27% | 新增 | 1 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 1.27% | 0.24% | 4 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 1.17% | -0.32% | 6 | |
| 600388 | 龙净环保 | 工业 | 1.04% | -0.12% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 15.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 901.53 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 012675 | 2021-08-17 | 0.43亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.90% | 1 |
| 国新国证融泽6个月定开混合C | 012676 | 2021-08-17 | 0.08亿 | 1.00% | 0.20% | 0.20% | 2.10% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-11 | |
| 3 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-11 | |
| 4 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-11 | |
| 5 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 国新国证基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-14 | |
| 9 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告 | 2025-09-25 |