| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.02 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.65 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 98 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.72 | 0.93 | 0.92 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.71 | 0.51 | 0.39 | 0.57 | 0.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 82 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.86% | 1.16% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.95% | -0.55% |
下行风险 | 优于39%同类 | 0.64% | 0.49% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于4%同类 | 0.18% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于4%同类 | 0.67% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 1.07% | |
信息比率 | 优于7%同类 | 0.62 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 60.04% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 28.46% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 85.31% | 107.81% |
现金 | 0.11% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 14.58% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240303 | 24进出03 | 10.46% |
| 240202 | 24国开02 | 9.60% |
| 250220 | 25国开20 | 7.80% |
| 250208 | 25国开08 | 5.39% |
| 250203 | 25国开03 | 5.29% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 15.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 901.53 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 7 | 国新国证汇铭债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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