| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.14 | 1.47 | 1.75 | 13.95 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 27 | 36 | 91 | 10 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.94 | -0.90 | -0.38 | 7.26 | 7.62 | 4.40 | -0.90 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 22 | 30 | 83 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 13.22% | 3.80% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -16.01% | -1.96% |
下行风险 | 优于7%同类 | 7.60% | 2.33% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 1.65% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.51 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 0.45 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.89 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.04 | 0.00 |
Beta系数 | — | 0.95 | -0.02 |
Alpha % | — | 0.36 | 3.67 |
超额收益 % | — | -0.19 | 0.03 |
跟踪误差 % | — | 8.96 | 9.65 |
信息比率 | — | -1.68 | 0.00 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)1.50%
隐性费率1.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 30.86% |
| 019785 | 25国债13 | 11.28% |
| 113042 | 上银转债 | 8.73% |
| 019792 | 25国债19 | 8.50% |
| 019797 | 25国债24 | 8.29% |
| 113052 | 兴业转债 | 7.92% |
| 132026 | G三峡EB2 | 2.52% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 8.9 万份 | 1,499.4 万份 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 212.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 012740 | 2021-09-29 | 19.06亿 | 0.30% | 0.10% | — | 1.90% | 1 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 012741 | 2021-09-29 | 0.33亿 | 0.30% | 0.10% | 0.25% | 2.15% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-08-25 | |
| 2 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 工银瑞信基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-11 | |
| 6 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-11 | |
| 7 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-11 | |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司关于调低工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-06-11 | |
| 9 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-11 | |
| 10 | 工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 |