| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| 同类平均 | -0.00 | 0.14 | 0.23 |
| 基准指数 | 0.00 | 0.12 | 0.44 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 95.4 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 46.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 027092 | 2026-04-29 | — | 0.50% | 0.10% | — | — | 1 |
| 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 027093 | 2026-04-29 | — | 0.50% | 0.10% | 0.20% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-05-20 | |
| 2 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年05月14日公告） | 2026-05-14 | |
| 3 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年05月14日公告） | 2026-05-14 | |
| 4 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-13 | |
| 5 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 上银基金管理有限公司关于公司股权变更的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 上银基金管理有限公司关于上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金新增销售机构的公告 | 2026-04-13 | |
| 8 | 上银基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-09 | |
| 9 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书 | 2026-03-31 | |
| 10 | 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同 | 2026-03-31 |