建信纳斯达克100指数（QDII）A 美元现汇
012751
净值 2026-10-27
0.5113
日涨跌幅
1.17%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
朱金钰
成立日期
2021-09-22
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
68.51亿
计价货币
美元
综合费率
1.03%
基金类型
—
换手率
20%
单日申购限额
1美元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -31.46 | 51.20 | 26.73 | 17.37 |
| 同类平均 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | -25.42 | 53.10 | 25.37 | 16.73 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 81 | 42 | 10 | 15 |
| 同类基金数量 | 37 | 52 | 94 | 105 |
业绩比较基准为经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率x95.0% + 活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.17 | 0.60 | 26.37 | 21.11 | 20.66 | 26.15 | 14.95 | 18.53 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | 2.38 | -0.62 | 23.39 | 16.01 | 19.71 | 23.47 | 15.82 | 14.68 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 11 | 2 | 23 | 13 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 107 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 20.26% | 16.99% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -11.72% | -12.46% |
下行风险 | 优于66%同类 | 8.18% | 7.32% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 4.00% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 0.99 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于87%同类 | 1.80 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于85%同类 | 2.44 | 1.68 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 纳斯达克100指数(美元) | 招募说明书基准 经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 | 0.81 |
Beta系数 | 0.94 | 1.02 | 1.16 |
Alpha % | 0.27 | 1.85 | 0.39 |
超额收益 % | -1.19 | 2.66 | 3.71 |
跟踪误差 % | 2.23 | 2.33 | 7.33 |
信息比率 | -2.64 | 1.14 | 0.51 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.03%
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1美元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1美元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 1美元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万美元 | 1.20% |
| 20万美元 ≤ 申购金额 < 40万美元 | 0.80% |
| 40万美元 ≤ 申购金额 < 100万美元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 100万美元 | 150.00美元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万美元 实付 0 美元比好买省 120 美元
建信基金 线上/柜台直销 1折
1 家0.12%
买 10 万美元 实付 120 美元
好买基金无折扣标准费率
2 家1.20%
买 10 万美元 实付 1,200 美元比好买贵 1,080 美元
工商银行
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.62% | 90.69% |
债券 | 0.00% | 0.92% |
现金 | 8.86% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.52% | 0.43% |
股票持仓
中国大盘
0.07%
中国中盘
0.07%
中国小盘
0.07%
美国股票
88.43%
发达市场
1.65%
新兴市场
0.34%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.83 | 24.55 | -12.72 |
基础材料 | 1.05 | 1.74 | -0.68 |
可选消费 | 10.78 | 9.59 | 1.19 |
金融服务 | 0.00 | 11.43 | -11.43 |
房地产 | 0.00 | 1.79 | -1.79 |
敏感性 | 77.06 | 59.78 | 17.28 |
通信服务 | 13.18 | 9.85 | 3.34 |
能源 | 0.46 | 3.06 | -2.60 |
工业 | 2.49 | 8.96 | -6.47 |
科技 | 60.93 | 37.91 | 23.01 |
防御性 | 11.11 | 15.67 | -4.56 |
必选消费 | 6.18 | 4.46 | 1.72 |
医疗保健 | 3.35 | 9.06 | -5.70 |
公用事业 | 1.58 | 2.16 | -0.57 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.22 | 0.12 | 0.11 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.22 | 0.09 | 0.13 |
| 美洲 | 98.57 | 99.48 | -0.91 |
| 北美 | 98.19 | 99.30 | -1.11 |
| 拉丁美洲 | 0.38 | 0.18 | 0.20 |
| 大欧洲地区 | 1.21 | 0.40 | 0.81 |
| 英国 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
| 发达欧洲 | 1.01 | 0.31 | 0.71 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.70% | 0.73% | 21 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.81% | 0.70% | 33 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 5.31% | 1.32% | 29 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 4.62% | -0.55% | 2 | |
| AMD | AMD公司 | 科技 | 3.84% | 0.07% | 2 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.73% | 0.05% | 29 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 2.99% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.79% | -0.20% | 21 | |
| GOOG | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.59% | -0.18% | 5 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 2.47% | -0.55% | 21 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-09-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 21.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 843.95 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
朱金钰 男
数量投资部副总经理，博士。曾任Mapleridge Capital公司量化策略师、中信证券股份有限公司投资经理。2014年11月加入我公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019年12月13日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年8月5日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020年10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF发起式联接基金的基金经理；2021年2月8日起任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理；2021年9月22日起任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
指数型
五年以上
中长期超额收益高
6.9年
154.65亿
6
前3%
收益能力
前22%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金的标的指数为纳斯达克100指数。该基金可投资境内、境外市场：针对境外市场，该基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股；此外，该基金的投资范围包括法律允许的，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括ETF）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；针对境内市场，该基金的投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许该基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；；该基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管理人在履行适当程序后，可相应调整上述投资品种的投资比例，不需经基金份额持有人大会审议。
投资策略
该基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对该基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下，该基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率×95%＋活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪的标的指数为纳斯达克100指数，基金业绩比较基准为：人民币计价的纳斯达克100指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%。报告期内，根据基金合同规定，采取了对指数的抽样复制策略，较好控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。
报告期内，基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。
基金经理展望
2026年中报
2026年上半年，受地缘冲突影响原油价格大幅上涨，美国通胀预期快速上升。美联储新任主席沃什首秀偏鹰，市场从“降息”迅速转向“加息”交易，实际利率上行与强美元共振引发资产价格大幅波动，美联储面对市场的不确定性选择继续观察数据。10年期美债收益率较2025年末上行26BP，收于4.44%，美元指数上涨2.97%至101.19，纳斯达克100指数深度回调后上涨19.91%，最终收于30276.35。美国6月CPI同比3.5%，预期3.8%，前值4.2%；6月CPI季调环比-0.4%，预期-0.1%，前值0.5%。6月核心CPI同比2.6%，预期2.8%，前值2.9%；6月核心CPI季调环比0.0%，预期0.2%，前值0.2%。最新公布的美国6月ISM制造业PMI指数录得53.3，低于预期值53.9，也低于前值54.0，数据上看，美国ISM制造业PMI上半年持续处于荣枯线以上。6月ISM服务业PMI指数录得54.0,持平于预期值54.0，但低于前值54.5。最新公布的美国6月新增非农就业人数5.7万人，低于预期值的11.3万人。美国6月失业率为4.2%，低于前值4.3%。最新的议息会议美联储按兵不动，6月能源价格回落带来通胀缓和，但核心PCE仍然明显高于2%的目标，市场一致预期为最早9月加息，年内可能加息1到2次。
随着中东地缘冲突的平息，国际原油价格已经大幅回落，但仍高于战前。如果原油价格处于高位且持续时间足够长，全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境，未来美国经济衰退的可能增大，美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响，预计将给纳斯达克100指数带来压力。另一方面，随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散，以纳斯达克100指数为代表的科技股或将迎来中长期慢牛行情。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）A 人民币 | 539001 | 2010-09-14 | 43.74亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.03% | 1 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）A 美元现汇 | 012751 | 2021-09-22 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.03% | 1 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）C 人民币 | 012752 | 2021-09-22 | 23.61亿 | 0.80% | 0.20% | 0.30% | 1.33% | 1 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）C 美元现汇 | 012753 | 2021-09-22 | — | 0.80% | 0.20% | 0.30% | 1.33% | 1 |
| 建信纳斯达克100指数（QDII）D人民币 | 023422 | 2025-02-12 | 1.15亿 | 0.80% | 0.20% | 0.30% | 1.33% | 1 |
基金公司
建信基金管理有限责任公司 基本信息 2026-09-30
66
基金经理人数
360
管理基金
1931.14亿
非货基规模
148.00亿
8.21%
近一年规模增长
262.50亿
13.17%
近三年规模增长
信托责任 2026-09-30
6.51年
平均投管年限
4.37年
平均在职时长
87.30%
近三年留职率
6/162
平均投管年限排名
6/162
平均在职时长排名
22/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-09-30
大类资产产品线规模 2026-09-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于新增中泰证券股份有限公司为建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）销售机构的公告 | 2026-10-28 | |
| 2 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-26 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 5 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资公告 | 2026-08-19 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 8 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）在直销渠道暂停大额申购、定期定额投资公告 | 2026-08-12 | |
| 9 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）招募说明书更新 | 2026-08-04 | |
| 10 | 建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）(A类份额美元现汇)基金产品资料概要更新 | 2026-08-04 |